Union Pacific Corporation Aktie
Union Pacific Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Union Pacific Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Union Pacific Corporation Chart
Union Pacific Corporation Analyse
Union Pacific Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,6 | 28,2 | 25,7 |
| KBV | 8,4 | 6,3 | 2,3 |
| KUV | 6,6 | 6,1 | 6,9 |
| KCV | 17,1 | 18,6 | 20,5 |
Union Pacific Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Union Pacific Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,5% | 33,2% | 95,6% |
| 5 Jahre | 33,4% | 4,5% | 69,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 13,3% | 14,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 4,7% | 5,6% |
Union Pacific Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Union Pacific Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,4% | 6,9% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 29,2% | 21,6% | 27,2% |
| Bruttomarge | 45,7% | 37,5% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,32 | 0,17 |
Union Pacific Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Union Pacific Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Union Pacific Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Union Pacific Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Union Pacific Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,2% | 47,6% | 3,0% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | 12,6% | 2,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | 12,3% | 6,1% |
Union Pacific Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Union Pacific Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Union Pacific Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Union Pacific Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 11,3% | 27,5% |
| Gewinnvolatilität | 9,0% | 13,9% | 17,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 26,1% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 22,1% | 21,7% |
Union Pacific Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. | $75,5 Mrd. |
Union Pacific Corporation Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Union Pacific Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Union Pacific Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Union Pacific Corporation deutlich angehoben. Von 272,33 $ auf 291,05 $ (+6,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 65% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 239,00 $ bis 330,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Union Pacific Corporation
Aktuell beobachten 22 Analysten die Union Pacific Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 291,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 239,00 $ bis 330,00 $, eine Streuung von 31,3%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Union Pacific Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Union Pacific Corporation (ISIN US9078181081) liegt aktuell bei 291,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 275,13 $. Die Schätzungen reichen von 239,00 $ bis 330,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Union Pacific Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Union Pacific Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Union Pacific Corporation um +6,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Union Pacific Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Union Pacific Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Union Pacific Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Union Pacific Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien
Union Pacific Corporation auf der Watchlist?
Setze Union Pacific Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.