Union Pacific Corporation Aktie
Union Pacific Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Union Pacific Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Union Pacific Corporation mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-44 Punkte).
Union Pacific Corporation Chart
Union Pacific Corporation Analyse
Union Pacific Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 29,0 | 27,6 |
| KBV | 8,6 | 6,6 | 2,5 |
| KUV | 7,0 | 6,4 | 6,8 |
| KCV | 17,3 | 17,5 | 19,2 |
Union Pacific Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Union Pacific Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,5% | 33,2% | 95,6% |
| 5 Jahre | 33,4% | 4,5% | 69,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 13,3% | 15,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 5,0% | 5,7% |
Union Pacific Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Union Pacific Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 7,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 28,8% | 22,2% | 25,0% |
| Bruttomarge | 45,5% | 54,9% | 47,7% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,32 | 0,19 |
Union Pacific Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Union Pacific Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Union Pacific Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Union Pacific Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,3% | 38,3% | 26,9% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | 8,7% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,4% | 16,5% | 11,7% |
Union Pacific Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Union Pacific Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Union Pacific Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Union Pacific Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 11,3% | 27,5% |
| Gewinnvolatilität | 9,0% | 13,9% | 17,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 22,6% | 19,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 23,0% | 21,9% |
Union Pacific Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CSX, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | Union Pacific | CSX | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. | $82,3 Mrd. |
Union Pacific Corporation Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Union Pacific Corporation deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Union Pacific Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 19/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Union Pacific Corporation deutlich angehoben. Von 299,83 $ auf 329,25 $ (+9,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 68% praktisch stabil. Mit 24 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Union Pacific Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 245,00 $ bis 375,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 291,05 $ | 265,80 $ | +10,8% | 22 |
| aktuell · 19.08.2026 | 329,25 $ | 298,74 $ | +12,8% | 24 |
Analystenmeinung zu Union Pacific Corporation
Aktuell beobachten 24 Analysten die Union Pacific Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 329,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 245,00 $ bis 375,00 $, eine Streuung von 39,5%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Union Pacific Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Union Pacific Corporation (ISIN US9078181081) liegt aktuell bei 329,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 298,74 $. Die Schätzungen reichen von 245,00 $ bis 375,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Union Pacific Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Union Pacific Corporation. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Union Pacific Corporation um +9,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Union Pacific Corporation deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei Union Pacific Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 19/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Union Pacific Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Union Pacific Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien
Union Pacific Corporation auf der Watchlist?
Setze Union Pacific Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.