A+

Score

Rang 708 von 9.431

Top 8% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Aktie

Eisenbahngesellschaften · CA · Large Cap

ISIN: CA13646K1084 · Marktkapitalisierung: $75,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,81%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Übersicht

ISIN CA13646K1084 Stand 19.05.2026

Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Canadian Pacific Kansas City Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Chart

ISIN CA13646K1084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Analyse

ISIN CA13646K1084 6 Faktoren im Detail

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 72% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,7 Branche 18,5 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich deutlich teurer.

01. Apr. 23,7 → heute 25,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.

01. Apr. 2,1 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,9 Branche 1,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 6,5 → heute 6,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,5 Branche 13,8 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 18,5 → heute 20,5

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
KGV	25,7	22,6	28,2
KBV	2,3	8,4	6,3
KUV	6,9	6,6	6,1
KCV	20,5	17,1	18,6

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

95,6% Branche 37,0% · Markt 57,1%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

69,4% Branche 156,3% · Markt 76,2%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,9% Branche 8,9% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 14,0% → heute 14,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,6% Branche 4,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,1% → heute 5,6%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
5 Jahre	95,6%	25,5%	33,2%
5 Jahre	69,4%	33,4%	4,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	14,9%	8,9%	13,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,6%	4,4%	4,7%

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,6% Branche 3,5% · Markt 3,5%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

01. Apr. 4,8% → heute 4,6%

Nettogewinnmarge

27,2% Branche 9,5% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 27,5% → heute 27,2%

Bruttomarge

46,3% Branche 26,6% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 49,9% → heute 46,3%

Kapitalumschlag

0,17 Branche 0,35 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.

01. Apr. 0,18 → heute 0,17

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
ROA	4,6%	10,4%	6,9%
Nettogewinnmarge	27,2%	29,2%	21,6%
Bruttomarge	46,3%	45,7%	37,5%
Kapitalumschlag	0,17	0,35	0,32

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

3,0% Branche 5,8% · Markt 13,3%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 10,1% → heute 3,0%

3-Monats-Performance

2,5% Branche -3,9% · Markt -3,2%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Canadian Pacific Kansas City Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 7,6% → heute 2,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,1% Branche -0,5% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Canadian Pacific Kansas City Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 4,4% → heute 6,1%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
12-Monats-Performance	3,0%	19,2%	47,6%
3-Monats-Performance	2,5%	4,7%	12,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,1%	6,7%	12,3%

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

27,5% Branche 15,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

17,4% Branche 70,4% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 28,5% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 26,4% → heute 24,1%

12-Monats-Kursvolatilität

21,7% Branche 23,3% · Markt 34,8%

Der Kurs von Canadian Pacific Kansas City Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 23,8% → heute 21,7%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
Umsatzvolatilität	27,5%	8,2%	11,3%
Gewinnvolatilität	17,4%	9,0%	13,9%
3-Monats-Kursvolatilität	24,1%	24,2%	26,1%
12-Monats-Kursvolatilität	21,7%	20,5%	22,1%

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 96% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$75,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $70,7 Mrd. → heute $75,5 Mrd.

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
Marktkapitalisierung	$75,5 Mrd.	$163,3 Mrd.	$85,8 Mrd.

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Prognose

ISIN CA13646K1084 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

117,00 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

126,00 CA$

Durchschnitt · 19 Analysten

Kurspotenzial

+8,5%

Spread +9,00 CA$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 92

Konsens 77

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Canadian Pacific Kansas City Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen122,75 CA$

aktuell126,00 CA$

+2,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen81%

aktuell83%

+1,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen20

aktuell19

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian Pacific Kansas City Ltd. spürbar angehoben. Von 122,75 CA$ auf 126,00 CA$ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 81% auf 83%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 19 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,5% für Canadian Pacific Kansas City Ltd.. Konsens-Kursziel von 126,00 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 101,00 CA$ bis 135,00 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Canadian Pacific Kansas City Ltd.

Aktuell beobachten 19 Analysten die Canadian Pacific Kansas City Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 126,00 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 101,00 CA$ bis 135,00 CA$, eine Streuung von 27,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Canadian Pacific Kansas City Ltd. überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Canadian Pacific Kansas City Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Pacific Kansas City Ltd. (ISIN CA13646K1084) liegt aktuell bei 126,00 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 117,00 CA$. Die Schätzungen reichen von 101,00 CA$ bis 135,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Canadian Pacific Kansas City Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 19 Analysten Canadian Pacific Kansas City Ltd.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Pacific Kansas City Ltd. um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Unternehmen

ISIN CA13646K1084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Canadian Pacific Kansas City Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien

A+ Union Pacific Corporation US · US9078181081 · $163,3 Mrd. A+ CSX Corporation US · US1264081035 · $85,8 Mrd. A Norfolk Southern Corporation US · US6558441084 · $71,9 Mrd. A Canadian National Railway Company CA · CA1363751027 · $68,4 Mrd. A+ Westinghouse Air Brake Technologies Corporation US · US9297401088 · $44,1 Mrd. A+ Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.Ltd. CN · CNE100003RV9 · $36,2 Mrd.

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