A+

Score

Rang 268 von 10.684

Top 3% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Aktie

Eisenbahngesellschaften · CA · Large Cap

ISIN: CA13646K1084 · Marktkapitalisierung: $78,0 Mrd. · Dividendenrendite: 0,77%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Übersicht

ISIN CA13646K1084 Stand 03.07.2026

Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Canadian Pacific Kansas City Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Canadian Pacific Kansas City Ltd. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Chart

ISIN CA13646K1084 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Analyse

ISIN CA13646K1084 6 Faktoren im Detail

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 70% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,5 Branche 15,9 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich weit teurer.

03. Jun. 25,2 → heute 25,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,7 Branche 1,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

19,8 Branche 13,5 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt.

03. Jun. 19,9 → heute 19,8

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
KGV	25,5	23,2	30,0
KBV	2,4	8,6	6,7
KUV	6,7	6,8	6,4
KCV	19,8	17,6	19,6

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

95,6% Branche 41,3% · Markt 57,1%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

69,4% Branche 182,6% · Markt 72,8%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,0% Branche 9,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,7% Branche 4,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,6% → heute 5,7%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
5 Jahre	95,6%	25,5%	33,2%
5 Jahre	69,4%	33,4%	4,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,0%	9,0%	13,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,7%	4,4%	4,8%

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,1% Branche 3,5% · Markt 3,4%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.

Stand 03.06.2026

Nettogewinnmarge

27,0% Branche 9,5% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 03.06.2026

Bruttomarge

48,3% Branche 26,7% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 03.06.2026

Kapitalumschlag

0,19 Branche 0,37 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

Stand 03.06.2026

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
ROA	5,1%	10,4%	6,9%
Nettogewinnmarge	27,0%	29,2%	21,6%
Bruttomarge	48,3%	45,7%	37,5%
Kapitalumschlag	0,19	0,35	0,32

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

15,2% Branche 2,8% · Markt 11,2%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. 11,3% → heute 15,2%

3-Monats-Performance

14,9% Branche -1,8% · Markt 4,0%

Canadian Pacific Kansas City Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Canadian Pacific Kansas City Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 4,0% → heute 14,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,3% Branche -2,9% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Canadian Pacific Kansas City Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 7,3% → heute 10,3%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
12-Monats-Performance	15,2%	19,8%	46,1%
3-Monats-Performance	14,9%	16,1%	18,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,3%	9,3%	15,9%

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

27,5% Branche 15,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

17,4% Branche 70,3% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,9% Branche 27,4% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 24,3% → heute 22,9%

12-Monats-Kursvolatilität

22,1% Branche 24,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Canadian Pacific Kansas City Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 22,0% → heute 22,1%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
Umsatzvolatilität	27,5%	8,2%	11,3%
Gewinnvolatilität	17,4%	9,0%	13,9%
3-Monats-Kursvolatilität	22,9%	28,4%	24,1%
12-Monats-Kursvolatilität	22,1%	22,1%	22,5%

Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 96% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$78,0 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $80,1 Mrd. → heute $78,0 Mrd.

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Canadian Pacific Kansas City	Union Pacific	CSX
Marktkapitalisierung	$78,0 Mrd.	$167,6 Mrd.	$90,8 Mrd.

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Prognose

ISIN CA13646K1084 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

124,60 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

129,42 CA$

Durchschnitt · 19 Analysten

Kurspotenzial

+4,3%

Spread +4,82 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 97

Konsens 77

0 50 100

Der aktienscore (97/100) liegt für Canadian Pacific Kansas City Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei Canadian Pacific Kansas City Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen126,00 CA$

aktuell129,42 CA$

+2,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen82%

aktuell82%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen19

aktuell19

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian Pacific Kansas City Ltd. spürbar angehoben. Von 126,00 CA$ auf 129,42 CA$ (+2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Canadian Pacific Kansas City Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,3% für Canadian Pacific Kansas City Ltd.. Konsens-Kursziel von 129,42 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 101,00 CA$ bis 145,00 CA$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	122,10 CA$	109,83 CA$	+12,4%	20
aktuell · 03.07.2026	129,42 CA$	124,60 CA$	+4,3%	19

Analystenmeinung zu Canadian Pacific Kansas City Ltd.

Aktuell beobachten 19 Analysten die Canadian Pacific Kansas City Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 129,42 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 101,00 CA$ bis 145,00 CA$, eine Streuung von 34,0%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Canadian Pacific Kansas City Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian Pacific Kansas City Ltd. (ISIN CA13646K1084) liegt aktuell bei 129,42 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 124,60 CA$. Die Schätzungen reichen von 101,00 CA$ bis 145,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Canadian Pacific Kansas City Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 19 Analysten Canadian Pacific Kansas City Ltd.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian Pacific Kansas City Ltd. um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Canadian Pacific Kansas City Ltd. Unternehmen

ISIN CA13646K1084 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Canadian Pacific Kansas City Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien

A+ Union Pacific Corporation US · US9078181081 · $167,6 Mrd. A+ CSX Corporation US · US1264081035 · $90,8 Mrd. A+ Canadian National Railway Company CA · CA1363751027 · $73,7 Mrd. A Norfolk Southern Corporation US · US6558441084 · $72,5 Mrd. A+ Westinghouse Air Brake Technologies Corporation US · US9297401088 · $44,5 Mrd. A+ Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.Ltd. CN · CNE100003RV9 · $33,1 Mrd.

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