Canadian National Railway Company Aktie
Canadian National Railway Company Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Canadian National Railway Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Canadian National Railway Company mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
Canadian National Railway Company Chart
Canadian National Railway Company Analyse
Canadian National Railway Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,7 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 4,9 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 6,0 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | 14,7 | 17,6 | 19,6 |
Canadian National Railway Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Canadian National Railway Company hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,2% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 33,1% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 4,4% | 4,8% |
Canadian National Railway Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian National Railway Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 27,2% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 41,9% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,35 | 0,32 |
Canadian National Railway Company: Momentum
12-Monats-Performance
Canadian National Railway Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Canadian National Railway Company hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Canadian National Railway Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Canadian National Railway Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,4% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | 20,1% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,5% | 9,3% | 15,9% |
Canadian National Railway Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Canadian National Railway Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Canadian National Railway Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Canadian National Railway Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 13,6% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 22,1% | 22,5% |
Canadian National Railway Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $73,7 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
Canadian National Railway Company Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Canadian National Railway Company deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Canadian National Railway Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian National Railway Company spürbar angehoben. Von 160,21 CA$ auf 166,84 CA$ (+4,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 55% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 145,00 CA$ bis 195,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 153,85 CA$ | 144,93 CA$ | +6,3% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 166,84 CA$ | 172,21 CA$ | -5,3% | 19 |
Analystenmeinung zu Canadian National Railway Company
Aktuell beobachten 19 Analysten die Canadian National Railway Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 166,84 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 145,00 CA$ bis 195,00 CA$, eine Streuung von 30,0%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian National Railway Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian National Railway Company (ISIN CA1363751027) liegt aktuell bei 166,84 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 172,21 CA$. Die Schätzungen reichen von 145,00 CA$ bis 195,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian National Railway Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Canadian National Railway Company. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian National Railway Company um +4,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Canadian National Railway Company deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Canadian National Railway Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Canadian National Railway Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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