Canadian National Railway Company Aktie
Canadian National Railway Company Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Canadian National Railway Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Canadian National Railway Company Chart
Canadian National Railway Company Analyse
Canadian National Railway Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,0 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 4,4 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 5,4 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 13,2 | 17,1 | 18,6 |
Canadian National Railway Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Canadian National Railway Company hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,2% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 33,1% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 4,4% | 4,7% |
Canadian National Railway Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canadian National Railway Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 27,2% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 41,9% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,35 | 0,32 |
Canadian National Railway Company: Momentum
12-Monats-Performance
Canadian National Railway Company hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Canadian National Railway Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Canadian National Railway Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Canadian National Railway Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,5% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | 5,1% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | 6,7% | 12,3% |
Canadian National Railway Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Canadian National Railway Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Canadian National Railway Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Canadian National Railway Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 13,6% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 20,5% | 22,1% |
Canadian National Railway Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Canadian National Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $68,4 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Canadian National Railway Company Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Canadian National Railway Company deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Canadian National Railway Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canadian National Railway Company spürbar angehoben. Von 155,60 CA$ auf 160,21 CA$ (+3,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 52% auf 55%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 19 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135,00 CA$ bis 190,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Canadian National Railway Company
Aktuell beobachten 19 Analysten die Canadian National Railway Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 160,21 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 135,00 CA$ bis 190,00 CA$, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canadian National Railway Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canadian National Railway Company (ISIN CA1363751027) liegt aktuell bei 160,21 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 153,91 CA$. Die Schätzungen reichen von 135,00 CA$ bis 190,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Canadian National Railway Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Canadian National Railway Company. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canadian National Railway Company um +3,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Canadian National Railway Company deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Canadian National Railway Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Canadian National Railway Company Unternehmen
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