CSX Corporation Aktie
CSX Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – CSX Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
CSX Corporation Chart
CSX Corporation Analyse
CSX Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | CSX | Union Pacific | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,2 | 22,6 | 25,7 |
| KBV | 6,3 | 8,4 | 2,3 |
| KUV | 6,1 | 6,6 | 6,9 |
| KCV | 18,6 | 17,1 | 20,5 |
CSX Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CSX Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | CSX | Union Pacific | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,2% | 25,5% | 95,6% |
| 5 Jahre | 4,5% | 33,4% | 69,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 8,9% | 14,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 4,4% | 5,6% |
CSX Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CSX Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | CSX | Union Pacific | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 10,4% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 29,2% | 27,2% |
| Bruttomarge | 37,5% | 45,7% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,35 | 0,17 |
CSX Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
CSX Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
CSX Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — CSX Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält CSX Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | CSX | Union Pacific | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,6% | 19,2% | 3,0% |
| 3-Monats-Performance | 12,6% | 4,7% | 2,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 6,7% | 6,1% |
CSX Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CSX Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CSX Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CSX Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | CSX | Union Pacific | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,3% | 8,2% | 27,5% |
| Gewinnvolatilität | 13,9% | 9,0% | 17,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 24,2% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 20,5% | 21,7% |
CSX Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Union Pacific, Canadian Pacific Kansas City
| Kennzahl | CSX | Union Pacific | Canadian Pacific Kansas City |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $85,8 Mrd. | $163,3 Mrd. | $75,5 Mrd. |
CSX Corporation Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für CSX Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei CSX Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CSX Corporation deutlich angehoben. Von 41,85 $ auf 45,70 $ (+9,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 64% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 52,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CSX Corporation
Aktuell beobachten 22 Analysten die CSX Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 52,00 $, eine Streuung von 48,1%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CSX Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CSX Corporation (ISIN US1264081035) liegt aktuell bei 45,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,20 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 52,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CSX Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten CSX Corporation. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CSX Corporation um +9,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für CSX Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei CSX Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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