Guangzhou Port Company Limited Aktie
Guangzhou Port Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Guangzhou Port Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Guangzhou Port Company Limited mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).
Guangzhou Port Company Limited Chart
Guangzhou Port Company Limited Analyse
Guangzhou Port Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Guangzhou Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,9 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 1,1 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 1,7 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 10,8 | 5,5 | 40,8 |
Guangzhou Port Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Guangzhou Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,5% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | -5,9% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -5,2% | 15,9% |
Guangzhou Port Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guangzhou Port Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Guangzhou Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 23,3% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,64 | 0,00 |
Guangzhou Port Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Guangzhou Port Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Guangzhou Port Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Guangzhou Port Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Guangzhou Port Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Guangzhou Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | 9,7% | 12,0% |
Guangzhou Port Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Guangzhou Port Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Guangzhou Port Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Guangzhou Port Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Guangzhou Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 11,6% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 39,2% | 27,8% |
Guangzhou Port Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Guangzhou Port | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
Guangzhou Port Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Guangzhou Port Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Guangzhou Port Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Guangzhou Port Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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