Gujarat Pipavav Port Limited Aktie
Gujarat Pipavav Port Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Gujarat Pipavav Port Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Gujarat Pipavav Port Limited Chart
Gujarat Pipavav Port Limited Analyse
Gujarat Pipavav Port Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 3,1 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 6,8 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 36,3 | 43,3 | 3,8 |
Gujarat Pipavav Port Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gujarat Pipavav Port Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,9% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 24,2% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,5% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 15,4% | -0,7% |
Gujarat Pipavav Port Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Gujarat Pipavav Port Limited rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,4% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 44,4% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 62,2% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,21 | 0,62 |
Gujarat Pipavav Port Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gujarat Pipavav Port Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Gujarat Pipavav Port Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,5% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,0% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | 4,3% | 10,8% |
Gujarat Pipavav Port Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gujarat Pipavav Port Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 27,9% | 36,1% |
Gujarat Pipavav Port Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $766 Mio. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Gujarat Pipavav Port Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gujarat Pipavav Port Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat Pipavav Port Limited ist mit 175,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 ₹ bis 205,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gujarat Pipavav Port Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Gujarat Pipavav Port Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 175,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 120,00 ₹ bis 205,00 ₹, eine Streuung von 48,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gujarat Pipavav Port Limited überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 47/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gujarat Pipavav Port Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat Pipavav Port Limited (ISIN INE517F01014) liegt aktuell bei 175,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 152,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 120,00 ₹ bis 205,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gujarat Pipavav Port Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Gujarat Pipavav Port Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gujarat Pipavav Port Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gujarat Pipavav Port Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gujarat Pipavav Port Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gujarat Pipavav Port Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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