Gujarat Pipavav Port Limited Aktie
Gujarat Pipavav Port Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Gujarat Pipavav Port Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Gujarat Pipavav Port Limited mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).
Gujarat Pipavav Port Limited Chart
Gujarat Pipavav Port Limited Analyse
Gujarat Pipavav Port Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 3,1 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 6,4 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 36,4 | 45,7 | 4,1 |
Gujarat Pipavav Port Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gujarat Pipavav Port Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,5% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 132,1% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 16,0% | -1,9% |
Gujarat Pipavav Port Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Gujarat Pipavav Port Limited rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,0% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 44,4% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 63,9% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,21 | 0,62 |
Gujarat Pipavav Port Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gujarat Pipavav Port Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Gujarat Pipavav Port Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gujarat Pipavav Port Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt. Die Seeschifffahrt-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gujarat Pipavav Port Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Gujarat Pipavav Port Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,5% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | 15,3% | 5,0% |
Gujarat Pipavav Port Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 32,3% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 27,8% | 34,9% |
Gujarat Pipavav Port Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Gujarat Pipavav Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $781 Mio. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
Gujarat Pipavav Port Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gujarat Pipavav Port Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat Pipavav Port Limited ist mit 172,63 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 ₹ bis 205,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 176,25 ₹ | 145,75 ₹ | +27,6% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 172,63 ₹ | 153,75 ₹ | +19,0% | 8 |
Analystenmeinung zu Gujarat Pipavav Port Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Gujarat Pipavav Port Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 172,63 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 120,00 ₹ bis 205,00 ₹, eine Streuung von 49,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gujarat Pipavav Port Limited überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 47/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gujarat Pipavav Port Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat Pipavav Port Limited (ISIN INE517F01014) liegt aktuell bei 172,63 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 153,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 120,00 ₹ bis 205,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gujarat Pipavav Port Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Gujarat Pipavav Port Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gujarat Pipavav Port Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gujarat Pipavav Port Limited nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gujarat Pipavav Port Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gujarat Pipavav Port Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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