Gulfport Energy Corp Aktie
Gulfport Energy Corp Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gulfport Energy Corp überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Gulfport Energy Corp mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).
Gulfport Energy Corp Chart
Gulfport Energy Corp Analyse
Gulfport Energy Corp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Gulfport Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,7 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,7 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 3,4 | 7,1 | 4,0 |
Gulfport Energy Corp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gulfport Energy Corp ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Gulfport Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,2% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 126,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,5% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | -7,5% | -3,6% |
Gulfport Energy Corp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Gulfport Energy Corp rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Gulfport Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,3% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 38,4% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 67,5% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,48 | 0,36 |
Gulfport Energy Corp: Momentum
12-Monats-Performance
Gulfport Energy Corp hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Gulfport Energy Corp deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Gulfport Energy Corp fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Gulfport Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,5% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -19,4% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 10,3% | 10,0% |
Gulfport Energy Corp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Gulfport Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,4% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 870,1% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 29,2% | 29,3% |
Gulfport Energy Corp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Gulfport Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Gulfport Energy Corp Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gulfport Energy Corp überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gulfport Energy Corp ist mit 242,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 212,00 $ bis 272,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 242,33 $ | 207,00 $ | +17,1% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 242,00 $ | 168,87 $ | +45,1% | 11 |
Analystenmeinung zu Gulfport Energy Corp
Aktuell beobachten 11 Analysten die Gulfport Energy Corp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 242,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 212,00 $ bis 272,00 $, eine Streuung von 24,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gulfport Energy Corp überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gulfport Energy Corp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gulfport Energy Corp (ISIN US4026355028) liegt aktuell bei 242,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 168,87 $. Die Schätzungen reichen von 212,00 $ bis 272,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gulfport Energy Corp zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Gulfport Energy Corp. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gulfport Energy Corp um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gulfport Energy Corp überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gulfport Energy Corp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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