Gulfport Energy Corporation Aktie
Gulfport Energy Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gulfport Energy Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Gulfport Energy Corporation Chart
Gulfport Energy Corporation Analyse
Gulfport Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Gulfport Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,8 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,9 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 2,1 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 3,7 | 5,3 | 8,5 |
Gulfport Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gulfport Energy Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Gulfport Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,2% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 126,3% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,6% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | -3,7% | -5,7% |
Gulfport Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Gulfport Energy Corporation rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Gulfport Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,3% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 38,4% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 67,5% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,36 | 0,48 |
Gulfport Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Gulfport Energy Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Gulfport Energy Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gulfport Energy Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Gulfport Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,2% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,0% | 22,5% | 19,9% |
Gulfport Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Gulfport Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,4% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 870,1% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 27,7% | 29,2% |
Gulfport Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Gulfport Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Gulfport Energy Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Gulfport Energy Corporation überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gulfport Energy Corporation leicht gesenkt. Von 244,58 $ auf 242,82 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 212,00 $ bis 272,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Gulfport Energy Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die Gulfport Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 242,82 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 212,00 $ bis 272,00 $, eine Streuung von 24,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gulfport Energy Corporation überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gulfport Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gulfport Energy Corporation (ISIN US4026355028) liegt aktuell bei 242,82 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 184,58 $. Die Schätzungen reichen von 212,00 $ bis 272,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gulfport Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Gulfport Energy Corporation. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gulfport Energy Corporation um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Gulfport Energy Corporation überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Gulfport Energy Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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