Guosheng Securities Inc Aktie
Guosheng Securities Inc Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Finanzkonglomerate) liegt Guosheng Securities Inc mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+6 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-43 Punkte).
Guosheng Securities Inc Chart
Guosheng Securities Inc Analyse
Guosheng Securities Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Guosheng Securities | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 104,7 | 31,6 | 19,8 |
| KBV | 1,9 | 2,3 | 2,6 |
| KUV | 8,0 | 2,6 | 5,0 |
| KCV | 4,3 | -12,5 | 8,8 |
Guosheng Securities Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Guosheng Securities | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,7% | 463,8% | 56,4% |
| 5 Jahre | 174,6% | 119,2% | 51,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 19,9% | -1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 18,4% | 0,4% |
Guosheng Securities Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guosheng Securities Inc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Guosheng Securities | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 0,0% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 8,3% | 26,7% |
| Bruttomarge | 74,1% | 72,2% | 85,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,00 | 0,04 |
Guosheng Securities Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Guosheng Securities Inc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Finanzkonglomerate-Branche hat sich Guosheng Securities Inc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Guosheng Securities Inc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Guosheng Securities | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,1% | 5,0% | 111,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | 14,9% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,3% | -1,7% | 32,9% |
Guosheng Securities Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Guosheng Securities Inc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Guosheng Securities | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 68,6% | 27,1% |
| Gewinnvolatilität | 501,3% | 29,2% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 25,9% | 38,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 24,3% | 27,6% |
Guosheng Securities Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, Yuanta Financial
| Kennzahl | Guosheng Securities | Bajaj Finserv | Yuanta Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $33,7 Mrd. | $26,8 Mrd. |
Guosheng Securities Inc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Guosheng Securities Inc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Guosheng Securities Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Guosheng Securities Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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