D
Score
Rang 8.253 von 9.431
Untere 12% aller Aktien
Finanzen
Schwach

Guosheng Securities Inc Aktie

Finanzkonglomerate · CN · Mid Cap
ISIN: CNE100001D21 · Marktkapitalisierung: $3,5 Mrd.

Guosheng Securities Inc Übersicht

ISIN CNE100001D21 Stand 19.05.2026

Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung
36
Wachstum
46
Profitabilität
34
Momentum
11
Stabilität
37
Größe
53
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Guosheng Securities Inc Chart

ISIN CNE100001D21 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Guosheng Securities Inc Analyse

ISIN CNE100001D21 6 Faktoren im Detail

Guosheng Securities Inc: Bewertung

36
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

116,4 Branche 23,7 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 85,0 → heute 116,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 2,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,5 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,8 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

01. Apr. 10,5 → heute 8,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,8 Branche 11,3 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 32,8 → heute 4,8
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlGuosheng SecuritiesBajaj FinservCNPC Capital
KGV116,428,625,0
KBV2,13,61,1
KUV8,82,83,4
KCV4,8-10,92,4

Guosheng Securities Inc: Wachstum

46
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

23,7% Branche 13,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Im Finanzkonglomerate-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 20,2% → heute 23,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

174,6% Branche 33,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 116,5% → heute 174,6%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,8% Branche 11,9% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 14.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,7% Branche 5,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

Stand 14.05.2026
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlGuosheng SecuritiesBajaj FinservCNPC Capital
5 Jahre23,7%463,8%12,2%
5 Jahre174,6%119,2%-45,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum11,8%20,4%10,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,7%17,7%4,3%

Guosheng Securities Inc: Profitabilität

34
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,4% Branche 1,3% · Markt 3,5%

Guosheng Securities Inc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

01. Apr. 0,7% → heute 0,4%

Nettogewinnmarge

7,6% Branche 15,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Finanzkonglomerate-Branchenmedian.

01. Apr. 12,4% → heute 7,6%

Bruttomarge

74,1% Branche 68,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 91,8% → heute 74,1%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,06 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Finanzkonglomerate-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,05 → heute 0,06
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlGuosheng SecuritiesBajaj FinservCNPC Capital
ROA0,4%1,3%0,4%
Nettogewinnmarge7,6%9,7%14,0%
Bruttomarge74,1%68,8%75,2%
Kapitalumschlag0,060,130,03

Guosheng Securities Inc: Momentum

11
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

1,8% Branche 9,9% · Markt 13,3%

Guosheng Securities Inc hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 4,1% → heute 1,8%

3-Monats-Performance

-27,7% Branche -1,8% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -13,0% → heute -27,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-17,8% Branche 1,2% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Finanzkonglomerate-Branche zeigt einen positiven Trend — Guosheng Securities Inc fällt negativ auf.

01. Apr. -7,9% → heute -17,8%
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlGuosheng SecuritiesBajaj FinservCNPC Capital
12-Monats-Performance1,8%-11,0%27,7%
3-Monats-Performance-27,7%-13,5%-1,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand-17,8%-9,5%-0,7%

Guosheng Securities Inc: Stabilität

37
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

14,2% Branche 54,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Guosheng Securities Inc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Finanzkonglomerate-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 8,3% → heute 14,2%

Gewinnvolatilität

501,3% Branche 41,2% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 271,9% → heute 501,3%

3-Monats-Kursvolatilität

30,9% Branche 36,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

01. Apr. 25,1% → heute 30,9%

12-Monats-Kursvolatilität

45,0% Branche 32,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Apr. 45,1% → heute 45,0%
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlGuosheng SecuritiesBajaj FinservCNPC Capital
Umsatzvolatilität14,2%68,6%10,4%
Gewinnvolatilität501,3%29,2%21,6%
3-Monats-Kursvolatilität30,9%28,9%55,1%
12-Monats-Kursvolatilität45,0%22,3%49,9%

Guosheng Securities Inc: Unternehmensgröße

53
Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,0 Mrd. → heute $3,5 Mrd.
Branchenvergleich — Bajaj Finserv, CNPC Capital
KennzahlGuosheng SecuritiesBajaj FinservCNPC Capital
Marktkapitalisierung$3,5 Mrd.$29,1 Mrd.$16,4 Mrd.

Guosheng Securities Inc Prognose

ISIN CNE100001D21 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Guosheng Securities Inc auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Guosheng Securities Inc Unternehmen

ISIN CNE100001D21 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guosheng Securities Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Finanzkonglomerate-Aktien

B Bajaj Finserv Ltd. IN · INE918I01026 · $29,1 Mrd. B CNPC Capital Company Limited CN · CNE000000MS3 · $16,4 Mrd. B+ Aditya Birla Capital Limited IN · INE674K01013 · $9,5 Mrd. A Storebrand ASA NO · NO0003053605 · $8,2 Mrd. A Voya Financial Inc. US · US9290891004 · $7,4 Mrd. B Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. CN · CNE0000013M0 · $6,2 Mrd.

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