H2O America Aktie
H2O America Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – H2O America überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
H2O America Chart
H2O America Analyse
H2O America: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | H2O America | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 1,2 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 2,4 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 8,7 | 12,0 | 12,8 |
H2O America: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
H2O America ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
H2O America hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | H2O America | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,8% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 66,8% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,2% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 6,9% | 18,5% |
H2O America: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
H2O America nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | H2O America | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,9% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 55,5% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,15 | 0,33 |
H2O America: Momentum
12-Monats-Performance
H2O America hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
H2O America hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche liegt kurzfristig im Minus — H2O America behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | H2O America | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,5% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,7% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | -1,0% | 17,2% |
H2O America: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von H2O America sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von H2O America verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | H2O America | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 21,0% | 27,9% |
H2O America: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | H2O America | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
H2O America Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für H2O America überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für H2O America spürbar angehoben. Von 62,00 $ auf 63,71 $ (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 83% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 7 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt H2O America an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 67,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu H2O America
Aktuell beobachten 7 Analysten die H2O America Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 63,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 67,00 $, eine Streuung von 11,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für H2O America überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von H2O America für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für H2O America (ISIN US7843051043) liegt aktuell bei 63,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,51 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 67,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen H2O America zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten H2O America. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für H2O America um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für H2O America überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
H2O America Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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