A
Score
Rang 2.123 von 9.431
Top 23% aller Aktien
Energie
Stark

Headwater Exploration Inc. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Mid Cap
ISIN: CA4220961078 · Marktkapitalisierung: $2,3 Mrd. · Dividendenrendite: 3,38%

Headwater Exploration Inc. Übersicht

ISIN CA4220961078 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Headwater Exploration Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung
32
Wachstum
62
Profitabilität
88
Momentum
92
Stabilität
37
Größe
43
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Headwater Exploration Inc. Chart

ISIN CA4220961078 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Headwater Exploration Inc. Analyse

ISIN CA4220961078 6 Faktoren im Detail

Headwater Exploration Inc.: Bewertung

32
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 68% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,8 Branche 20,8 · Markt 22,5

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

01. Apr. 20,0 → heute 22,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 4,1 → heute 4,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,5 Branche 2,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 5,4 → heute 5,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,7 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 10,2 → heute 11,7
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlHeadwater ExplorationCNOOCConocoPhillips
KGV22,89,120,8
KBV4,21,42,4
KUV5,52,82,6
KCV11,75,38,5

Headwater Exploration Inc.: Wachstum

62
Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

5314,2% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2184,3% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-13,5% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 6,0% → heute -13,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-3,6% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 13,1% → heute -3,6%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlHeadwater ExplorationCNOOCConocoPhillips
5 Jahre5314,2%148,4%212,9%
5 Jahre2184,3%376,5%395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-13,5%-5,2%-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-3,6%-3,7%-5,7%

Headwater Exploration Inc.: Profitabilität

88
Sehr starke Profitabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

13,5% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Headwater Exploration Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 15,4% → heute 13,5%

Nettogewinnmarge

24,1% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 26,9% → heute 24,1%

Bruttomarge

50,6% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 49,4% → heute 50,6%

Kapitalumschlag

0,56 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 0,57 → heute 0,56
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlHeadwater ExplorationCNOOCConocoPhillips
ROA13,5%11,0%6,0%
Nettogewinnmarge24,1%30,7%12,6%
Bruttomarge50,6%52,0%29,2%
Kapitalumschlag0,560,360,48

Headwater Exploration Inc.: Momentum

92
Sehr starkes Momentum. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

110,1% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Headwater Exploration Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 100,2% → heute 110,1%

3-Monats-Performance

15,0% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Headwater Exploration Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 35,3% → heute 15,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

30,1% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 36,1% → heute 30,1%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlHeadwater ExplorationCNOOCConocoPhillips
12-Monats-Performance110,1%54,5%34,0%
3-Monats-Performance15,0%9,0%14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand30,1%22,5%19,9%

Headwater Exploration Inc.: Stabilität

37
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

55,9% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

56,7% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,5% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 33,2% → heute 36,5%

12-Monats-Kursvolatilität

31,3% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,2% → heute 31,3%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlHeadwater ExplorationCNOOCConocoPhillips
Umsatzvolatilität55,9%30,6%34,3%
Gewinnvolatilität56,7%40,8%72,0%
3-Monats-Kursvolatilität36,5%36,7%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität31,3%27,7%29,2%

Headwater Exploration Inc.: Unternehmensgröße

43
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,2 Mrd. → heute $2,3 Mrd.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlHeadwater ExplorationCNOOCConocoPhillips
Marktkapitalisierung$2,3 Mrd.$162,9 Mrd.$151,7 Mrd.

Headwater Exploration Inc. Prognose

ISIN CA4220961078 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
13,30 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
15,50 CA$
Durchschnitt · 8 Analysten
Kurspotenzial
+18,4%
Spread +2,20 CA$
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 77
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Headwater Exploration Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen14,44 CA$
aktuell15,50 CA$
+7,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen75%
aktuell75%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen8
aktuell8
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Headwater Exploration Inc. deutlich angehoben. Von 14,44 CA$ auf 15,50 CA$ (+7,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Headwater Exploration Inc.: Analysten sehen für Headwater Exploration Inc. ein Aufwärtspotenzial von +18,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 15,50 CA$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 17,00 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Headwater Exploration Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Headwater Exploration Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,50 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 17,00 CA$, eine Streuung von 25,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Headwater Exploration Inc. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Headwater Exploration Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Headwater Exploration Inc. (ISIN CA4220961078) liegt aktuell bei 15,50 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,30 CA$. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 17,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Headwater Exploration Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Headwater Exploration Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Headwater Exploration Inc. um +7,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Headwater Exploration Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Headwater Exploration Inc. Unternehmen

ISIN CA4220961078 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Headwater Exploration Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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