Headwater Exploration Inc. Aktie
Headwater Exploration Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Headwater Exploration Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Headwater Exploration Inc. mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-29 Punkte).
Headwater Exploration Inc. Chart
Headwater Exploration Inc. Analyse
Headwater Exploration Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Headwater Exploration | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 3,7 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 4,9 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 10,4 | 7,1 | 4,0 |
Headwater Exploration Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Headwater Exploration | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5314,2% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 2184,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -14,5% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,0% | -7,5% | -3,6% |
Headwater Exploration Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Headwater Exploration Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Headwater Exploration | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,5% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,1% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 50,6% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,48 | 0,36 |
Headwater Exploration Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Headwater Exploration Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Headwater Exploration Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Headwater Exploration | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 75,5% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,0% | 10,3% | 10,0% |
Headwater Exploration Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Headwater Exploration | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,9% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 56,7% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 29,2% | 29,3% |
Headwater Exploration Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Headwater Exploration | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Headwater Exploration Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Headwater Exploration Inc. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Headwater Exploration Inc. leicht gesenkt. Von 15,56 CA$ auf 15,38 CA$ (-1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 17,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 14,31 CA$ | 12,48 CA$ | +12,2% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 15,38 CA$ | 11,81 CA$ | +33,4% | 8 |
Analystenmeinung zu Headwater Exploration Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Headwater Exploration Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,38 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 17,00 CA$, eine Streuung von 26,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Headwater Exploration Inc. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Headwater Exploration Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Headwater Exploration Inc. (ISIN CA4220961078) liegt aktuell bei 15,38 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,81 CA$. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 17,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Headwater Exploration Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Headwater Exploration Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Headwater Exploration Inc. um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Headwater Exploration Inc. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Headwater Exploration Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Headwater Exploration Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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