A
Score
Rang 1.240 von 10.778
Top 12% aller Aktien
Energie
Stark

Headwater Exploration Inc. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Mid Cap
ISIN: CA4220961078 · Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd. · Dividendenrendite: 3,34%

Headwater Exploration Inc. Übersicht

ISIN CA4220961078 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Headwater Exploration Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Headwater Exploration Inc. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).

Bewertung
40
Wachstum
85
Profitabilität
92
Momentum
80
Stabilität
36
Größe
46
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Headwater Exploration Inc. Chart

ISIN CA4220961078 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Headwater Exploration Inc. Analyse

ISIN CA4220961078 6 Faktoren im Detail

Headwater Exploration Inc.: Bewertung

40
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,7 Branche 15,5 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 22,0 → heute 17,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,0 Branche 1,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,9 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 5,3 → heute 4,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,8 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 11,3 → heute 9,8
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlHeadwater ExplorationConocoPhillipsCNOOC
KGV17,717,28,2
KBV4,02,41,2
KUV4,92,52,5
KCV9,87,24,7

Headwater Exploration Inc.: Wachstum

85
Sehr starkes Wachstum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

5314,2% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2184,3% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,0% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 4,0% → heute 7,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,0% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. -5,0% → heute 2,0%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlHeadwater ExplorationConocoPhillipsCNOOC
5 Jahre5314,2%212,9%156,3%
5 Jahre2184,3%395,7%389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,0%-9,4%-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum2,0%-5,9%-3,8%

Headwater Exploration Inc.: Profitabilität

92
Sehr starke Profitabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

17,0% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Headwater Exploration Inc. rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 13,5% → heute 17,0%

Nettogewinnmarge

27,9% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 24,1% → heute 27,9%

Bruttomarge

53,8% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 50,6% → heute 53,8%

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,31 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 0,56 → heute 0,61
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlHeadwater ExplorationConocoPhillipsCNOOC
ROA17,0%7,5%11,1%
Nettogewinnmarge27,9%14,9%30,7%
Bruttomarge53,8%50,8%67,5%
Kapitalumschlag0,610,500,36

Headwater Exploration Inc.: Momentum

80
Sehr starkes Momentum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

101,3% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Headwater Exploration Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 85,3% → heute 101,3%

3-Monats-Performance

1,4% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Headwater Exploration Inc. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Headwater Exploration Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 10,8% → heute 1,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,6% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 15,6% → heute 10,6%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlHeadwater ExplorationConocoPhillipsCNOOC
12-Monats-Performance101,3%36,1%29,9%
3-Monats-Performance1,4%4,2%-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand10,6%4,5%-4,3%

Headwater Exploration Inc.: Stabilität

36
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

55,9% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

56,7% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

34,4% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 35,9% → heute 34,4%

12-Monats-Kursvolatilität

34,0% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 33,7% → heute 34,0%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlHeadwater ExplorationConocoPhillipsCNOOC
Umsatzvolatilität55,9%34,3%30,6%
Gewinnvolatilität56,7%72,0%40,8%
3-Monats-Kursvolatilität34,4%31,3%31,8%
12-Monats-Kursvolatilität34,0%30,4%31,0%

Headwater Exploration Inc.: Unternehmensgröße

46
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,2 Mrd. → heute $2,4 Mrd.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlHeadwater ExplorationConocoPhillipsCNOOC
Marktkapitalisierung$2,4 Mrd.$158,0 Mrd.$148,0 Mrd.

Headwater Exploration Inc. Prognose

ISIN CA4220961078 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
13,79 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
15,69 CA$
Durchschnitt · 9 Analysten
Kurspotenzial
+12,4%
Spread +1,90 CA$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 88
Konsens 72
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Headwater Exploration Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen15,38 CA$
aktuell15,69 CA$
+2,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen8
aktuell9
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Headwater Exploration Inc. spürbar angehoben. Von 15,38 CA$ auf 15,69 CA$ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Headwater Exploration Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Headwater Exploration Inc.: Analysten sehen für Headwater Exploration Inc. ein Aufwärtspotenzial von +12,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 15,69 CA$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 17,25 CA$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026 15,50 CA$ 13,60 CA$ +15,8% 8
aktuell · 19.08.2026 15,69 CA$ 13,79 CA$ +12,4% 9

Analystenmeinung zu Headwater Exploration Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Headwater Exploration Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,69 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 17,25 CA$, eine Streuung von 20,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Headwater Exploration Inc. überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 72/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Headwater Exploration Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Headwater Exploration Inc. (ISIN CA4220961078) liegt aktuell bei 15,69 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,79 CA$. Die Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 17,25 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Headwater Exploration Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Headwater Exploration Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Headwater Exploration Inc. um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Headwater Exploration Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Headwater Exploration Inc. Unternehmen

ISIN CA4220961078 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Headwater Exploration Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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