Score

Rang 7.492 von 10.778

Untere 30% aller Aktien

Energie

Unterdurchschnittlich

Hibiscus Petroleum Berhad Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · MY · Small Cap

ISIN: MYL5199OO004 · Marktkapitalisierung: $376 Mio. · Dividendenrendite: 4,47%

Hibiscus Petroleum Berhad Übersicht

ISIN MYL5199OO004 Stand 19.08.2026

Volatiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Hibiscus Petroleum Berhad ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Hibiscus Petroleum Berhad mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-44 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Hibiscus Petroleum Berhad Chart

ISIN MYL5199OO004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Hibiscus Petroleum Berhad Analyse

ISIN MYL5199OO004 6 Faktoren im Detail

Hibiscus Petroleum Berhad: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 95% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,2 Branche 15,5 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

17. Jul. 6,1 → heute 6,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 1,4 · Markt 2,0

Hibiscus Petroleum Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.

17. Jul. 0,5 → heute 0,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 2,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,0 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

17. Jul. 6,9 → heute 7,0

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Hibiscus Petroleum Berhad	ConocoPhillips	CNOOC
KGV	6,2	17,2	8,2
KBV	0,6	2,4	1,2
KUV	0,7	2,5	2,5
KCV	7,0	7,2	4,7

Hibiscus Petroleum Berhad: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

260,8% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

338,6% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-21,3% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

17. Jul. -18,2% → heute -21,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-14,3% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

17. Jul. -11,2% → heute -14,3%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Hibiscus Petroleum Berhad	ConocoPhillips	CNOOC
5 Jahre	260,8%	212,9%	156,3%
5 Jahre	338,6%	395,7%	389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-21,3%	-9,4%	-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-14,3%	-5,9%	-3,8%

Hibiscus Petroleum Berhad: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,4% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Hibiscus Petroleum Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Nettogewinnmarge

11,6% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

61,3% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

0,29 Branche 0,31 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Hibiscus Petroleum Berhad	ConocoPhillips	CNOOC
ROA	3,4%	7,5%	11,1%
Nettogewinnmarge	11,6%	14,9%	30,7%
Bruttomarge	61,3%	50,8%	67,5%
Kapitalumschlag	0,29	0,50	0,36

Hibiscus Petroleum Berhad: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

37,1% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Hibiscus Petroleum Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

17. Jul. 31,0% → heute 37,1%

3-Monats-Performance

-0,5% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Hibiscus Petroleum Berhad hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

17. Jul. -7,7% → heute -0,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,3% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

17. Jul. 12,8% → heute 7,3%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Hibiscus Petroleum Berhad	ConocoPhillips	CNOOC
12-Monats-Performance	37,1%	36,1%	29,9%
3-Monats-Performance	-0,5%	4,2%	-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,3%	4,5%	-4,3%

Hibiscus Petroleum Berhad: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,9% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

86,2% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

42,8% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.

17. Jul. 42,9% → heute 42,8%

12-Monats-Kursvolatilität

45,7% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

17. Jul. 45,6% → heute 45,7%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Hibiscus Petroleum Berhad	ConocoPhillips	CNOOC
Umsatzvolatilität	44,9%	34,3%	30,6%
Gewinnvolatilität	86,2%	72,0%	40,8%
3-Monats-Kursvolatilität	42,8%	31,3%	31,8%
12-Monats-Kursvolatilität	45,7%	30,4%	31,0%

Hibiscus Petroleum Berhad: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 92% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$376 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

17. Jul. $363 Mio. → heute $376 Mio.

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Hibiscus Petroleum Berhad	ConocoPhillips	CNOOC
Marktkapitalisierung	$376 Mio.	$158,0 Mrd.	$148,0 Mrd.

Hibiscus Petroleum Berhad Prognose

ISIN MYL5199OO004 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2,07 MYR

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,84 MYR

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+35,0%

Spread +0,77 MYR

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 30

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hibiscus Petroleum Berhad deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Hibiscus Petroleum Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,82 MYR

aktuell2,84 MYR

+0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hibiscus Petroleum Berhad leicht angehoben. Von 2,82 MYR auf 2,84 MYR (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Hibiscus Petroleum Berhad: Analysten sehen für Hibiscus Petroleum Berhad ein Aufwärtspotenzial von +35,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 2,84 MYR.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,57 MYR bis 3,35 MYR bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Hibiscus Petroleum Berhad

Aktuell beobachten 6 Analysten die Hibiscus Petroleum Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,84 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,57 MYR bis 3,35 MYR, eine Streuung von 27,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Hibiscus Petroleum Berhad für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hibiscus Petroleum Berhad (ISIN MYL5199OO004) liegt aktuell bei 2,84 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,07 MYR. Die Schätzungen reichen von 2,57 MYR bis 3,35 MYR.

Wie viele Analysten empfehlen Hibiscus Petroleum Berhad zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Hibiscus Petroleum Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hibiscus Petroleum Berhad um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Hibiscus Petroleum Berhad Unternehmen

ISIN MYL5199OO004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Hibiscus Petroleum Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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