HighPeak Energy Inc. Aktie
HighPeak Energy Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. HighPeak Energy Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
HighPeak Energy Inc. Chart
HighPeak Energy Inc. Analyse
HighPeak Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
HighPeak Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HighPeak Energy Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | HighPeak Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,5 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 0,6 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,2 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 2,3 | 5,3 | 8,5 |
HighPeak Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | HighPeak Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3406,3% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 118,7% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -334,8% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -14,4% | -3,7% | -5,7% |
HighPeak Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HighPeak Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
HighPeak Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | HighPeak Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,4% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -18,8% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 16,7% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,36 | 0,48 |
HighPeak Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für HighPeak Energy Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich HighPeak Energy Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für HighPeak Energy Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | HighPeak Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,0% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 57,7% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | 22,5% | 19,9% |
HighPeak Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | HighPeak Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,1% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 133,2% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,2% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,7% | 27,7% | 29,2% |
HighPeak Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | HighPeak Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $953 Mio. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
HighPeak Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (38/100) liegt für HighPeak Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei HighPeak Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HighPeak Energy Inc. ist mit 7,88 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HighPeak Energy Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die HighPeak Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 54,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HighPeak Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HighPeak Energy Inc. (ISIN US43114Q1058) liegt aktuell bei 7,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,54 $. Die Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen HighPeak Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten HighPeak Energy Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HighPeak Energy Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (38/100) liegt für HighPeak Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei HighPeak Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HighPeak Energy Inc. Unternehmen
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