Hiscox Ltd Aktie
Hiscox Ltd Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hiscox Ltd überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Hiscox Ltd Chart
Hiscox Ltd Analyse
Hiscox Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Hiscox | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 2,1 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,6 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 119,8 | 8,2 | 7,1 |
Hiscox Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hiscox Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Hiscox | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,7% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 310,0% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,6% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 5,1% | 7,3% |
Hiscox Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hiscox Ltd arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Hiscox | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,22 | 0,73 |
Hiscox Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Hiscox Ltd — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hiscox Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Hiscox Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält Hiscox Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Hiscox | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,0% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | 28,8% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,5% | 8,0% | -8,6% |
Hiscox Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Hiscox | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 99,3% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 17,9% | 23,2% |
Hiscox Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Hiscox | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,0 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
Hiscox Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hiscox Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (96/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hiscox Ltd deutlich angehoben. Von 1.607,13 £ auf 1.692,80 £ (+5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.139,88 £ bis 1.927,80 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hiscox Ltd
Aktuell beobachten 13 Analysten die Hiscox Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.692,80 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.139,88 £ bis 1.927,80 £, eine Streuung von 46,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hiscox Ltd überein (Aktienscore 96/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hiscox Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hiscox Ltd (ISIN BMG4593F1389) liegt aktuell bei 1.692,80 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.855,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.139,88 £ bis 1.927,80 £.
Wie viele Analysten empfehlen Hiscox Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Hiscox Ltd. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hiscox Ltd um +5,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hiscox Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (96/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
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