HMM Co.Ltd Aktie
HMM Co.Ltd Übersicht
Volatiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. HMM Co.Ltd ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
HMM Co.Ltd Chart
HMM Co.Ltd Analyse
HMM Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HMM Co.Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | HMM Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 0,7 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 1,7 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 6,5 | 43,3 | 3,8 |
HMM Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HMM Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | HMM Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,8% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 1416,5% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,5% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,0% | 15,4% | -0,7% |
HMM Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HMM Co.Ltd arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | HMM Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 15,3% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,21 | 0,62 |
HMM Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
HMM Co.Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
HMM Co.Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — HMM Co.Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | HMM Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,2% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,3% | 4,3% | 10,8% |
HMM Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | HMM Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,5% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 90,7% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,4% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 27,9% | 36,1% |
HMM Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | HMM Co.Ltd | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,3 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
HMM Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für HMM Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei HMM Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HMM Co.Ltd leicht angehoben. Von 21.666,70 ₩ auf 21.888,90 ₩ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 18% auf 27%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20.000,00 ₩ bis 24.000,00 ₩ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu HMM Co.Ltd
Aktuell beobachten 9 Analysten die HMM Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21.888,90 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20.000,00 ₩ bis 24.000,00 ₩, eine Streuung von 18,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HMM Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HMM Co.Ltd (ISIN KR7011200003) liegt aktuell bei 21.888,90 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19.630,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 20.000,00 ₩ bis 24.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen HMM Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten HMM Co.Ltd. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HMM Co.Ltd um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für HMM Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei HMM Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HMM Co.Ltd Unternehmen
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