Hong Leong Financial Group Berhad Aktie
Hong Leong Financial Group Berhad Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hong Leong Financial Group Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Hong Leong Financial Group Berhad Chart
Hong Leong Financial Group Berhad Analyse
Hong Leong Financial Group Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hong Leong Financial Group Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hong Leong Financial Group Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,6 | -2,3 | k.A. |
Hong Leong Financial Group Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hong Leong Financial Group Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Hong Leong Financial Group Berhad hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hong Leong Financial Group Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 75,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 5,4% | 4,9% |
Hong Leong Financial Group Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hong Leong Financial Group Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hong Leong Financial Group Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Hong Leong Financial Group Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Hong Leong Financial Group Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Hong Leong Financial Group Berhad hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hong Leong Financial Group Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,5% | -0,7% | 4,5% |
Hong Leong Financial Group Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hong Leong Financial Group Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hong Leong Financial Group Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 19,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 21,4% | 14,0% |
Hong Leong Financial Group Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Hong Leong Financial Group Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Hong Leong Financial Group Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Hong Leong Financial Group Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hong Leong Financial Group Berhad ist mit 26,52 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,67 MYR bis 33,00 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hong Leong Financial Group Berhad
Aktuell beobachten 4 Analysten die Hong Leong Financial Group Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,52 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 22,67 MYR bis 33,00 MYR, eine Streuung von 39,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hong Leong Financial Group Berhad überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hong Leong Financial Group Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hong Leong Financial Group Berhad (ISIN MYL1082OO006) liegt aktuell bei 26,52 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,68 MYR. Die Schätzungen reichen von 22,67 MYR bis 33,00 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Hong Leong Financial Group Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Hong Leong Financial Group Berhad. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hong Leong Financial Group Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Hong Leong Financial Group Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Hong Leong Financial Group Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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