Hua Xia Bank Co. Limited Aktie
Hua Xia Bank Co. Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hua Xia Bank Co. Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Hua Xia Bank Co. Limited mit einem Score von 71 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-43 Punkte).
Hua Xia Bank Co. Limited Chart
Hua Xia Bank Co. Limited Analyse
Hua Xia Bank Co. Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hua Xia Bank Co. Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 1,0 | -5,2 | -2,3 |
Hua Xia Bank Co. Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 27,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | k.A. | 5,4% |
Hua Xia Bank Co. Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hua Xia Bank Co. Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Hua Xia Bank Co. Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hua Xia Bank Co. Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Hua Xia Bank Co. Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hua Xia Bank Co. Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Hua Xia Bank Co. Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 14,1% | -3,1% |
Hua Xia Bank Co. Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hua Xia Bank Co. Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Hua Xia Bank Co. Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hua Xia Bank Co. Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 8,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 32,3% | 21,2% |
Hua Xia Bank Co. Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Hua Xia Bank Co. Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Hua Xia Bank Co. Limited überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Hua Xia Bank Co. Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Hua Xia Bank Co. Limited überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Hua Xia Bank Co. Limited überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Hua Xia Bank Co. Limited Unternehmen
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