Hua Xia Bank Co. Limited Aktie
Hua Xia Bank Co. Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hua Xia Bank Co. Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Hua Xia Bank Co. Limited mit einem Score von 77 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-43 Punkte).
Hua Xia Bank Co. Limited Chart
Hua Xia Bank Co. Limited Analyse
Hua Xia Bank Co. Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hua Xia Bank Co. Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,6 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 1,0 | 3,9 | -2,3 |
Hua Xia Bank Co. Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,1% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 27,8% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | k.A. | 5,7% |
Hua Xia Bank Co. Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hua Xia Bank Co. Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,0% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Hua Xia Bank Co. Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hua Xia Bank Co. Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Hua Xia Bank Co. Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hua Xia Bank Co. Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Hua Xia Bank Co. Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -1,2% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 14,1% | -2,9% |
Hua Xia Bank Co. Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hua Xia Bank Co. Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Hua Xia Bank Co. Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hua Xia Bank Co. Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 8,8% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 32,7% | 20,5% |
Hua Xia Bank Co. Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Hua Xia Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Hua Xia Bank Co. Limited Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Hua Xia Bank Co. Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Hua Xia Bank Co. Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (100/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,10 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hua Xia Bank Co. Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Hua Xia Bank Co. Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,88 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,2%. Die Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,10 CN¥, eine Streuung von 58,1%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hua Xia Bank Co. Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hua Xia Bank Co. Limited (ISIN CNE000001FW7) liegt aktuell bei 6,88 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,59 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,10 CN¥ bis 9,10 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Hua Xia Bank Co. Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Hua Xia Bank Co. Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Hua Xia Bank Co. Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Hua Xia Bank Co. Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (100/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Hua Xia Bank Co. Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hua Xia Bank Co. Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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