Hutchison Port Holdings Trust Aktie
Hutchison Port Holdings Trust Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Hutchison Port Holdings Trust überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Hutchison Port Holdings Trust mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
Hutchison Port Holdings Trust Chart
Hutchison Port Holdings Trust Analyse
Hutchison Port Holdings Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hutchison Port Holdings Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Hutchison Port Holdings Trust | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 0,5 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 1,1 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 2,4 | 5,5 | 40,8 |
Hutchison Port Holdings Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Hutchison Port Holdings Trust | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,0% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | -10,2% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | -5,2% | 15,9% |
Hutchison Port Holdings Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hutchison Port Holdings Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Hutchison Port Holdings Trust | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 31,5% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,64 | 0,00 |
Hutchison Port Holdings Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Hutchison Port Holdings Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Hutchison Port Holdings Trust deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Hutchison Port Holdings Trust hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Hutchison Port Holdings Trust fällt negativ auf.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Hutchison Port Holdings Trust | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,0% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | 9,7% | 12,0% |
Hutchison Port Holdings Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Hutchison Port Holdings Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Hutchison Port Holdings Trust | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 52,4% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 39,2% | 27,8% |
Hutchison Port Holdings Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Hutchison Port Holdings Trust | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
Hutchison Port Holdings Trust Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hutchison Port Holdings Trust deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Hutchison Port Holdings Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,22 $ bis 0,29 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Hutchison Port Holdings Trust
Aktuell beobachten 4 Analysten die Hutchison Port Holdings Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. Die Schätzungen reichen von 0,22 $ bis 0,29 $, eine Streuung von 28,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hutchison Port Holdings Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hutchison Port Holdings Trust (ISIN SG2D00968206) liegt aktuell bei 0,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,19 $. Die Schätzungen reichen von 0,22 $ bis 0,29 $.
Wie viele Analysten empfehlen Hutchison Port Holdings Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Hutchison Port Holdings Trust. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Hutchison Port Holdings Trust deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Hutchison Port Holdings Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hutchison Port Holdings Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hutchison Port Holdings Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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