IIFL Capital Services Limited Aktie
IIFL Capital Services Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – IIFL Capital Services Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
IIFL Capital Services Limited Chart
IIFL Capital Services Limited Analyse
IIFL Capital Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IIFL Capital Services Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,2 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 3,5 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 5,3 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | -1011,2 | -299,1 | -7,2 |
IIFL Capital Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 261,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 204,4% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
IIFL Capital Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IIFL Capital Services Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 43,8% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,08 | 0,05 |
IIFL Capital Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IIFL Capital Services Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
IIFL Capital Services Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — IIFL Capital Services Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,1% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | 5,0% | 4,8% |
IIFL Capital Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,5% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,6% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 24,9% | 26,6% |
IIFL Capital Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
IIFL Capital Services Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für IIFL Capital Services Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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Hier werden Details zum Unternehmen IIFL Capital Services Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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