IIFL Capital Services Ltd Aktie
IIFL Capital Services Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – IIFL Capital Services Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) bewegt sich IIFL Capital Services Ltd mit einem Score von 52 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
IIFL Capital Services Ltd Chart
IIFL Capital Services Ltd Analyse
IIFL Capital Services Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IIFL Capital Services Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 3,4 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 4,7 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | -986,9 | -21,9 | -7,9 |
IIFL Capital Services Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 261,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 204,4% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,5% | 2,7% |
IIFL Capital Services Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IIFL Capital Services Ltd arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 25,6% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 52,5% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,08 | 0,06 |
IIFL Capital Services Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
IIFL Capital Services Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — IIFL Capital Services Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
IIFL Capital Services Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält IIFL Capital Services Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,0% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,8% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 15,4% | 13,0% |
IIFL Capital Services Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,5% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 10,0% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 27,6% | 31,3% |
IIFL Capital Services Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
IIFL Capital Services Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für IIFL Capital Services Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
IIFL Capital Services Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IIFL Capital Services Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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