IIFL Capital Services Ltd Aktie
IIFL Capital Services Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – IIFL Capital Services Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt IIFL Capital Services Ltd mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
IIFL Capital Services Ltd Chart
IIFL Capital Services Ltd Analyse
IIFL Capital Services Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IIFL Capital Services Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 3,4 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 5,2 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | -989,4 | 2,4 | 30,7 |
IIFL Capital Services Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 261,3% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 204,4% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,0% | 4,0% |
IIFL Capital Services Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IIFL Capital Services Ltd arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 43,8% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,05 | 0,07 |
IIFL Capital Services Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
IIFL Capital Services Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für IIFL Capital Services Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält IIFL Capital Services Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,5% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | 31,7% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | 17,1% | 14,6% |
IIFL Capital Services Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,5% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 38,1% | 20,1% |
IIFL Capital Services Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | IIFL Capital Services | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
IIFL Capital Services Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für IIFL Capital Services Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
IIFL Capital Services Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IIFL Capital Services Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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