Iino Kaiun Kaisha Ltd. Aktie
Iino Kaiun Kaisha Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Iino Kaiun Kaisha Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Iino Kaiun Kaisha Ltd. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Iino Kaiun Kaisha Ltd. Chart
Iino Kaiun Kaisha Ltd. Analyse
Iino Kaiun Kaisha Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Iino Kaiun Kaisha Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Iino Kaiun Kaisha | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 1,0 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 1,2 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | k.A. | 45,7 | 4,1 |
Iino Kaiun Kaisha Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Iino Kaiun Kaisha Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Iino Kaiun Kaisha | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,2% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 101,1% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 16,0% | -1,9% |
Iino Kaiun Kaisha Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iino Kaiun Kaisha Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Iino Kaiun Kaisha | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 18,7% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,21 | 0,62 |
Iino Kaiun Kaisha Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Iino Kaiun Kaisha Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Iino Kaiun Kaisha | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,7% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -21,0% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | 15,3% | 5,0% |
Iino Kaiun Kaisha Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Iino Kaiun Kaisha | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,4% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 30,7% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 27,8% | 34,9% |
Iino Kaiun Kaisha Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Iino Kaiun Kaisha | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $938 Mio. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
Iino Kaiun Kaisha Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Iino Kaiun Kaisha Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Iino Kaiun Kaisha Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Iino Kaiun Kaisha Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Iino Kaiun Kaisha Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Iino Kaiun Kaisha Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Iino Kaiun Kaisha Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Iino Kaiun Kaisha Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Iino Kaiun Kaisha Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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