Indian Overseas Bank Aktie
Indian Overseas Bank Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Indian Overseas Bank überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Indian Overseas Bank mit einem Score von 71 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Indian Overseas Bank Chart
Indian Overseas Bank Analyse
Indian Overseas Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Indian Overseas Bank generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Indian Overseas Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -2,6 | 3,9 | -2,3 |
Indian Overseas Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Indian Overseas Bank ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Indian Overseas Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 614,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,7% | k.A. | 5,7% |
Indian Overseas Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Indian Overseas Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Indian Overseas Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 43,3% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,18 | 0,02 |
Indian Overseas Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Indian Overseas Bank hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Indian Overseas Bank deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Indian Overseas Bank hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Indian Overseas Bank fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Indian Overseas Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | 14,1% | -2,9% |
Indian Overseas Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Indian Overseas Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 55,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 32,7% | 20,5% |
Indian Overseas Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Indian Overseas Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Indian Overseas Bank Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Indian Overseas Bank auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Indian Overseas Bank Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Indian Overseas Bank angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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