B+

Score

Rang 3.473 von 10.684

Top 33% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

Industrial Securities Co.Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100000V95 · Marktkapitalisierung: $7,8 Mrd. · Dividendenrendite: 2,10%

Industrial Securities Co.Ltd. Übersicht

ISIN CNE100000V95 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Industrial Securities Co.Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Industrial Securities Co.Ltd. mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Industrial Securities Co.Ltd. Chart

ISIN CNE100000V95 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Industrial Securities Co.Ltd. Analyse

ISIN CNE100000V95 6 Faktoren im Detail

Industrial Securities Co.Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 86% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,1 Branche 17,2 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

03. Jun. 16,0 → heute 17,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,6 · Markt 2,0

Industrial Securities Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,5 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,3 → heute 3,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,1 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

03. Jun. 1,0 → heute 1,1

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Industrial Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	17,1	19,2	18,4
KBV	0,9	2,9	2,5
KUV	3,5	2,8	2,7
KCV	1,1	-332,4	-7,8

Industrial Securities Co.Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-12,0% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-28,3% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,0% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,8% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Industrial Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	-12,0%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-28,3%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,0%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,8%	5,7%	5,0%

Industrial Securities Co.Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Industrial Securities Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

20,7% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

75,0% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Industrial Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	0,9%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	20,7%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	75,0%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

Industrial Securities Co.Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

4,9% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Industrial Securities Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. -0,3% → heute 4,9%

3-Monats-Performance

5,5% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Industrial Securities Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. -13,9% → heute 5,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,5% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -9,8% → heute -8,5%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Industrial Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	4,9%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	5,5%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,5%	14,2%	12,2%

Industrial Securities Co.Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,1% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

32,5% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,4% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 23,3% → heute 29,4%

12-Monats-Kursvolatilität

27,7% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 27,6% → heute 27,7%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Industrial Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	18,1%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	32,5%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	29,4%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	27,7%	26,3%	28,5%

Industrial Securities Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 73% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $7,4 Mrd. → heute $7,8 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Industrial Securities Co.Ltd.	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$7,8 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Industrial Securities Co.Ltd. Prognose

ISIN CNE100000V95 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 67

Konsens 81

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Industrial Securities Co.Ltd. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Industrial Securities Co.Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Industrial Securities Co.Ltd. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 81/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Industrial Securities Co.Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100000V95 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Industrial Securities Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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