Inter & Co Inc. Aktie
Inter & Co Inc. Übersicht
Für Inter & Co Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Inter & Co Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Inter & Co Inc. Analyse
Inter & Co Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Inter & Co Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Inter & | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 7,1 | 11,3 |
| KBV | 1,2 | 0,9 | 1,7 |
| KUV | 0,7 | 3,0 | 5,1 |
| KCV | -4,8 | -2,6 | k.A. |
Inter & Co Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Inter & | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1182,9% | 107,4% | 6,1% |
| 5 Jahre | 7227,3% | 54,3% | 495,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,5% | 4,4% | 15,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,2% | 5,4% | 29,5% |
Inter & Co Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Inter & Co Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Inter & | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 43,6% | 47,4% |
| Bruttomarge | 40,4% | 87,2% | 95,4% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,03 | 0,03 |
Inter & Co Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Inter & Co Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Inter & Co Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Inter & Co Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Inter & Co Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Inter & | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,6% | 8,5% | 25,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | 12,0% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,4% | 2,8% | 11,8% |
Inter & Co Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Inter & | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,3% | 21,9% | 34,1% |
| Gewinnvolatilität | 127,6% | 14,3% | 81,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 20,9% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 20,6% | 31,3% |
Inter & Co Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Inter & | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $163,1 Mrd. | $134,4 Mrd. |
Inter & Co Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Inter & Co Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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