International Bancshares Corporation Aktie
International Bancshares Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – International Bancshares Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
International Bancshares Corporation Chart
International Bancshares Corporation Analyse
International Bancshares Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | International Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 4,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 9,6 | -2,3 | k.A. |
International Bancshares Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
International Bancshares Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | International Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 146,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | 5,4% | 4,9% |
International Bancshares Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
International Bancshares Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | International Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 39,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 78,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
International Bancshares Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
International Bancshares Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
International Bancshares Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | International Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | -0,7% | 4,5% |
International Bancshares Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von International Bancshares Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | International Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 28,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 21,4% | 14,0% |
International Bancshares Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | International Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
International Bancshares Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für International Bancshares Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für International Bancshares Corporation ist mit 87,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 87,00 $ bis 87,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu International Bancshares Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die International Bancshares Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 87,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 87,00 $ bis 87,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für International Bancshares Corporation überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von International Bancshares Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für International Bancshares Corporation (ISIN US4590441030) liegt aktuell bei 87,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,20 $. Die Schätzungen reichen von 87,00 $ bis 87,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen International Bancshares Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten International Bancshares Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für International Bancshares Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für International Bancshares Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
International Bancshares Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen International Bancshares Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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