International Bancshares Corporation Aktie
International Bancshares Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – International Bancshares Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt International Bancshares Corporation mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+26 Punkte).
International Bancshares Corporation Chart
International Bancshares Corporation Analyse
International Bancshares Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | International Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 4,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 10,1 | -5,2 | -2,3 |
International Bancshares Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
International Bancshares Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | International Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 146,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | k.A. | 5,4% |
International Bancshares Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
International Bancshares Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | International Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 39,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 78,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
International Bancshares Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
International Bancshares Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
International Bancshares Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | International Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 14,1% | -3,1% |
International Bancshares Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von International Bancshares Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | International Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 28,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 32,3% | 21,2% |
International Bancshares Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | International Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
International Bancshares Corporation Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für International Bancshares Corporation deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei International Bancshares Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für International Bancshares Corporation ist mit 87,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 87,00 $ bis 87,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 87,00 $ | 67,77 $ | +28,4% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 87,00 $ | 75,90 $ | +14,6% | 1 |
Analystenmeinung zu International Bancshares Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die International Bancshares Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 87,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 87,00 $ bis 87,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von International Bancshares Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für International Bancshares Corporation (ISIN US4590441030) liegt aktuell bei 87,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,90 $. Die Schätzungen reichen von 87,00 $ bis 87,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen International Bancshares Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten International Bancshares Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für International Bancshares Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für International Bancshares Corporation deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei International Bancshares Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
International Bancshares Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen International Bancshares Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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