Invesco Mortgage Capital Inc. Aktie
Invesco Mortgage Capital Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Invesco Mortgage Capital Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Invesco Mortgage Capital Inc. Chart
Invesco Mortgage Capital Inc. Analyse
Invesco Mortgage Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Invesco Mortgage Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Invesco Mortgage Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 2,1 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 4,3 | -28,2 | -2,1 |
Invesco Mortgage Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Invesco Mortgage Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 120,6% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 106,0% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,7% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 18,1% | 6,2% |
Invesco Mortgage Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Invesco Mortgage Capital Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Invesco Mortgage Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 59,4% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
Invesco Mortgage Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Invesco Mortgage Capital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Invesco Mortgage Capital Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Invesco Mortgage Capital Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Invesco Mortgage Capital Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Invesco Mortgage Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,8% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | -0,7% | 0,5% |
Invesco Mortgage Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Invesco Mortgage Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Invesco Mortgage Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 356,9% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 184,0% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 5,0% | 5,1% |
Invesco Mortgage Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Invesco Mortgage Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $576 Mio. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Invesco Mortgage Capital Inc. Prognose
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Invesco Mortgage Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Invesco Mortgage Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Invesco Mortgage Capital Inc. ist mit 8,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,75 $ bis 9,50 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Invesco Mortgage Capital Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Invesco Mortgage Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,75 $ bis 9,50 $, eine Streuung von 20,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (46/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Invesco Mortgage Capital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Invesco Mortgage Capital Inc. (ISIN US46131B7047) liegt aktuell bei 8,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,04 $. Die Schätzungen reichen von 7,75 $ bis 9,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Invesco Mortgage Capital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Invesco Mortgage Capital Inc.. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Invesco Mortgage Capital Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Invesco Mortgage Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Invesco Mortgage Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Invesco Mortgage Capital Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Invesco Mortgage Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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