Íslandsbanki hf. Aktie
Íslandsbanki hf. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Íslandsbanki hf. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Íslandsbanki hf. Chart
Íslandsbanki hf. Analyse
Íslandsbanki hf.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Íslandsbanki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,5 | -2,3 | k.A. |
Íslandsbanki hf.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Íslandsbanki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 257,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 5,4% | 4,9% |
Íslandsbanki hf.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Íslandsbanki hf. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Íslandsbanki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 45,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,02 | 0,04 |
Íslandsbanki hf.: Momentum
12-Monats-Performance
Íslandsbanki hf. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Íslandsbanki hf. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Íslandsbanki hf. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Íslandsbanki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | -0,7% | 4,5% |
Íslandsbanki hf.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Íslandsbanki hf. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Íslandsbanki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 30,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 21,4% | 14,0% |
Íslandsbanki hf.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Íslandsbanki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Íslandsbanki hf. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Íslandsbanki hf. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Íslandsbanki hf. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Íslandsbanki hf. ist mit 138,00 ISK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 138,00 ISK bis 138,00 ISK bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Íslandsbanki hf.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Íslandsbanki hf. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 138,00 ISK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 138,00 ISK bis 138,00 ISK, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Íslandsbanki hf. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Íslandsbanki hf. (ISIN IS0000028538) liegt aktuell bei 138,00 ISK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 144,40 ISK. Die Schätzungen reichen von 138,00 ISK bis 138,00 ISK.
Wie viele Analysten empfehlen Íslandsbanki hf. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Íslandsbanki hf.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Íslandsbanki hf. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Íslandsbanki hf. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Íslandsbanki hf. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Íslandsbanki hf. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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