John Marshall Bancorp Inc. Aktie
John Marshall Bancorp Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – John Marshall Bancorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt John Marshall Bancorp Inc. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+5 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
John Marshall Bancorp Inc. Chart
John Marshall Bancorp Inc. Analyse
John Marshall Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | John Marshall Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 15,0 | 3,9 | -2,3 |
John Marshall Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
John Marshall Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | John Marshall Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 14,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | k.A. | 5,7% |
John Marshall Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
John Marshall Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | John Marshall Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,5% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 55,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
John Marshall Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
John Marshall Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
John Marshall Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | John Marshall Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | 14,1% | -2,9% |
John Marshall Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | John Marshall Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,1% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 32,7% | 20,5% |
John Marshall Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | John Marshall Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $324 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
John Marshall Bancorp Inc. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für John Marshall Bancorp Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei John Marshall Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für John Marshall Bancorp Inc. deutlich angehoben. Von 24,00 $ auf 25,50 $ (+6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 26,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 24,00 $ | 21,06 $ | +14,0% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25,50 $ | 22,96 $ | +11,1% | 2 |
Analystenmeinung zu John Marshall Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die John Marshall Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 26,00 $, eine Streuung von 3,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von John Marshall Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für John Marshall Bancorp Inc. (ISIN US47805L1017) liegt aktuell bei 25,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,96 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 26,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen John Marshall Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten John Marshall Bancorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für John Marshall Bancorp Inc. um +6,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für John Marshall Bancorp Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei John Marshall Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
John Marshall Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen John Marshall Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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