JSC Halyk Bank Aktie
JSC Halyk Bank Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JSC Halyk Bank überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
JSC Halyk Bank Chart
JSC Halyk Bank Analyse
JSC Halyk Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | JSC Halyk Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,1 | -2,3 | k.A. |
JSC Halyk Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | JSC Halyk Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 277,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 191,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 5,4% | 4,9% |
JSC Halyk Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSC Halyk Bank arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | JSC Halyk Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 31,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 55,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,02 | 0,04 |
JSC Halyk Bank: Momentum
12-Monats-Performance
JSC Halyk Bank hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
JSC Halyk Bank hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | JSC Halyk Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,1% | -0,7% | 4,5% |
JSC Halyk Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | JSC Halyk Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 35,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 21,4% | 14,0% |
JSC Halyk Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | JSC Halyk Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
JSC Halyk Bank Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für JSC Halyk Bank nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (98/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSC Halyk Bank ist mit 16,32 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 23,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu JSC Halyk Bank
Aktuell beobachten 5 Analysten die JSC Halyk Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,32 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -49,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 23,50 $, eine Streuung von 67,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JSC Halyk Bank überein (Aktienscore 98/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JSC Halyk Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSC Halyk Bank (ISIN US46627J3023) liegt aktuell bei 16,32 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -49,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,00 $. Die Schätzungen reichen von 12,50 $ bis 23,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen JSC Halyk Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten JSC Halyk Bank. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JSC Halyk Bank um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für JSC Halyk Bank nahe beieinander: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (98/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
JSC Halyk Bank Unternehmen
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