JSW Infrastructure Limited Aktie
JSW Infrastructure Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – JSW Infrastructure Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
JSW Infrastructure Limited Chart
JSW Infrastructure Limited Analyse
JSW Infrastructure Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | JSW Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,9 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 5,2 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 10,5 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 42,9 | 11,0 | 9,7 |
JSW Infrastructure Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | JSW Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 239,7% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 422,8% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 51,5% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 51,0% | 5,0% | 3,9% |
JSW Infrastructure Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSW Infrastructure Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | JSW Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 28,4% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 62,5% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,97 | 1,23 |
JSW Infrastructure Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JSW Infrastructure Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich JSW Infrastructure Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
JSW Infrastructure Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Integrierte Logistik-Branche liegt kurzfristig im Minus — JSW Infrastructure Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — JSW Infrastructure Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | JSW Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,9% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | 23,1% | 3,2% |
JSW Infrastructure Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | JSW Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,3% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 54,8% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 28,0% | 29,5% |
JSW Infrastructure Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | JSW Infrastructure | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
JSW Infrastructure Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für JSW Infrastructure Limited nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JSW Infrastructure Limited spürbar angehoben. Von 331,13 ₹ auf 345,65 ₹ (+4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 94% auf 94%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt JSW Infrastructure Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 400,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu JSW Infrastructure Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die JSW Infrastructure Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 345,65 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 400,00 ₹, eine Streuung von 31,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JSW Infrastructure Limited überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JSW Infrastructure Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSW Infrastructure Limited (ISIN INE880J01026) liegt aktuell bei 345,65 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 270,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 400,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen JSW Infrastructure Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten JSW Infrastructure Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JSW Infrastructure Limited um +4,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für JSW Infrastructure Limited nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
JSW Infrastructure Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JSW Infrastructure Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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