JSW Infrastructure Limited Aktie
JSW Infrastructure Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – JSW Infrastructure Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt JSW Infrastructure Limited mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-49 Punkte).
JSW Infrastructure Limited Chart
JSW Infrastructure Limited Analyse
JSW Infrastructure Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JSW Infrastructure | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,7 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 6,3 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 12,8 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 52,0 | 42,1 | 6,0 |
JSW Infrastructure Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JSW Infrastructure | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 239,7% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 422,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 51,0% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 49,2% | 13,7% | 3,4% |
JSW Infrastructure Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSW Infrastructure Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JSW Infrastructure | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 28,4% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 62,5% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 1,16 | 0,57 |
JSW Infrastructure Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JSW Infrastructure Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für JSW Infrastructure Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JSW Infrastructure | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,3% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 30,9% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 32,2% | 1,6% |
JSW Infrastructure Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JSW Infrastructure | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 54,8% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 38,8% | 24,1% |
JSW Infrastructure Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JSW Infrastructure | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
JSW Infrastructure Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JSW Infrastructure Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSW Infrastructure Limited ist mit 346,24 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 89% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 400,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 333,31 ₹ | 241,50 ₹ | +40,6% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 346,24 ₹ | 327,55 ₹ | +6,9% | 17 |
Analystenmeinung zu JSW Infrastructure Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die JSW Infrastructure Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 346,24 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 400,00 ₹, eine Streuung von 31,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JSW Infrastructure Limited überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JSW Infrastructure Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSW Infrastructure Limited (ISIN INE880J01026) liegt aktuell bei 346,24 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 327,55 ₹. Die Schätzungen reichen von 290,00 ₹ bis 400,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen JSW Infrastructure Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten JSW Infrastructure Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JSW Infrastructure Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JSW Infrastructure Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JSW Infrastructure Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JSW Infrastructure Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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