JSW Infrastructure Limited Aktie
JSW Infrastructure Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – JSW Infrastructure Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von A+ auf B+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt JSW Infrastructure Limited mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+70 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-61 Punkte).
JSW Infrastructure Limited Chart
JSW Infrastructure Limited Analyse
JSW Infrastructure Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | JSW Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,2 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 5,9 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 13,6 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 52,7 | 5,5 | 40,8 |
JSW Infrastructure Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | JSW Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 239,7% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 422,8% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,2% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 51,8% | -5,2% | 15,9% |
JSW Infrastructure Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSW Infrastructure Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | JSW Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 26,6% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 63,5% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
JSW Infrastructure Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JSW Infrastructure Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
JSW Infrastructure Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | JSW Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,8% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | 23,7% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,5% | 9,7% | 12,0% |
JSW Infrastructure Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | JSW Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,3% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 54,8% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 39,2% | 27,8% |
JSW Infrastructure Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | JSW Infrastructure | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
JSW Infrastructure Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JSW Infrastructure Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JSW Infrastructure Limited deutlich angehoben. Von 348,41 ₹ auf 374,88 ₹ (+7,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 84% auf 82%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 310,00 ₹ bis 410,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 345,65 ₹ | 262,90 ₹ | +33,1% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 374,88 ₹ | 329,25 ₹ | +13,3% | 17 |
Analystenmeinung zu JSW Infrastructure Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die JSW Infrastructure Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 374,88 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 310,00 ₹ bis 410,00 ₹, eine Streuung von 26,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JSW Infrastructure Limited überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JSW Infrastructure Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSW Infrastructure Limited (ISIN INE880J01026) liegt aktuell bei 374,88 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 329,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 310,00 ₹ bis 410,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen JSW Infrastructure Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten JSW Infrastructure Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JSW Infrastructure Limited um +7,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JSW Infrastructure Limited überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JSW Infrastructure Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JSW Infrastructure Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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