Karoon Energy Ltd Aktie
Karoon Energy Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Karoon Energy Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Karoon Energy Ltd mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Karoon Energy Ltd Chart
Karoon Energy Ltd Analyse
Karoon Energy Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Karoon Energy Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Karoon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,8 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,7 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,1 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 2,8 | 7,1 | 4,0 |
Karoon Energy Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Karoon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 265,7% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 2744,5% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -7,5% | -3,6% |
Karoon Energy Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Karoon Energy Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Karoon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 19,9% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 36,8% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,48 | 0,36 |
Karoon Energy Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Karoon Energy Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Karoon Energy Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Karoon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,0% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -35,8% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | 10,3% | 10,0% |
Karoon Energy Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Karoon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,2% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 110,2% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,4% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,2% | 29,2% | 29,3% |
Karoon Energy Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Karoon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $670 Mio. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Karoon Energy Ltd Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Karoon Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Karoon Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Karoon Energy Ltd deutlich gesenkt. Von 2,26 AU$ auf 2,05 AU$ (-9,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,45 AU$ bis 2,75 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,17 AU$ | 2,12 AU$ | -3,3% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2,05 AU$ | 1,39 AU$ | +44,4% | 9 |
Analystenmeinung zu Karoon Energy Ltd
Aktuell beobachten 9 Analysten die Karoon Energy Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,05 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,45 AU$ bis 2,75 AU$, eine Streuung von 63,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Karoon Energy Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Karoon Energy Ltd (ISIN AU000000KAR6) liegt aktuell bei 2,05 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,39 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,45 AU$ bis 2,75 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Karoon Energy Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Karoon Energy Ltd. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Karoon Energy Ltd um +9,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Karoon Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Karoon Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Karoon Energy Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Karoon Energy Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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