B+

Score

Rang 2.783 von 9.431

Top 30% aller Aktien

Energie

Überdurchschnittlich

Karoon Energy Ltd Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · AU · Small Cap

ISIN: AU000000KAR6 · Marktkapitalisierung: $1,0 Mrd. · Dividendenrendite: 3,02%

Karoon Energy Ltd Übersicht

ISIN AU000000KAR6 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Karoon Energy Ltd überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Karoon Energy Ltd Chart

ISIN AU000000KAR6 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Karoon Energy Ltd Analyse

ISIN AU000000KAR6 6 Faktoren im Detail

Karoon Energy Ltd: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 93% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,5 Branche 20,8 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 7,6 → heute 6,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,5 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,6 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,8 → heute 3,6

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Karoon Energy	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	6,5	9,1	20,8
KBV	1,0	1,4	2,4
KUV	1,3	2,8	2,6
KCV	3,6	5,3	8,5

Karoon Energy Ltd: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 161,7% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

199,7% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche -1,0% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche -0,4% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Karoon Energy	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	k.A.	148,4%	212,9%
5 Jahre	199,7%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	-3,7%	-5,7%

Karoon Energy Ltd: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,2% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Karoon Energy Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 7,2% → heute 9,2%

Nettogewinnmarge

20,6% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 20,0% → heute 20,6%

Bruttomarge

36,8% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 02.04.2026

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 0,36 → heute 0,45

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Karoon Energy	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	9,2%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	20,6%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	36,8%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	0,45	0,36	0,48

Karoon Energy Ltd: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

25,0% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Karoon Energy Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 51,9% → heute 25,0%

3-Monats-Performance

21,3% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Karoon Energy Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 29,2% → heute 21,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,1% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 4,0% → heute 18,1%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Karoon Energy	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	25,0%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	21,3%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	18,1%	22,5%	19,9%

Karoon Energy Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

60,3% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

218,8% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

68,1% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 63,8% → heute 68,1%

12-Monats-Kursvolatilität

47,9% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 45,8% → heute 47,9%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Karoon Energy	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	60,3%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	218,8%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	68,1%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	47,9%	27,7%	29,2%

Karoon Energy Ltd: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 77% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $983 Mio. → heute $1,0 Mrd.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Karoon Energy	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$1,0 Mrd.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Karoon Energy Ltd Prognose

ISIN AU000000KAR6 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2,06 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,23 AU$

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+9,5%

Spread +0,17 AU$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 70

Konsens 67

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Karoon Energy Ltd überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,24 AU$

aktuell2,23 AU$

-0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen55%

aktuell56%

+1,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Karoon Energy Ltd leicht gesenkt. Von 2,24 AU$ auf 2,23 AU$ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 55% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Karoon Energy Ltd: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +9,5% für Karoon Energy Ltd. Konsens-Kursziel von 2,23 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,80 AU$ bis 2,75 AU$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Karoon Energy Ltd

Aktuell beobachten 9 Analysten die Karoon Energy Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,23 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,80 AU$ bis 2,75 AU$, eine Streuung von 42,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Karoon Energy Ltd überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 67/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Karoon Energy Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Karoon Energy Ltd (ISIN AU000000KAR6) liegt aktuell bei 2,23 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,06 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,80 AU$ bis 2,75 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Karoon Energy Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Karoon Energy Ltd. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Karoon Energy Ltd um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Karoon Energy Ltd Unternehmen

ISIN AU000000KAR6 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Karoon Energy Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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