Score

Rang 5.444 von 10.778

Untere 49% aller Aktien

Energie

Durchschnittlich

Karoon Energy Ltd Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · AU · Small Cap

ISIN: AU000000KAR6 · Marktkapitalisierung: $906 Mio. · Dividendenrendite: 3,02%

Karoon Energy Ltd Übersicht

ISIN AU000000KAR6 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Karoon Energy Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) bewegt sich Karoon Energy Ltd mit einem Score von 49 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Karoon Energy Ltd Chart

ISIN AU000000KAR6 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Karoon Energy Ltd Analyse

ISIN AU000000KAR6 6 Faktoren im Detail

Karoon Energy Ltd: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,5 Branche 15,5 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 6,4 → heute 7,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,4 · Markt 2,0

Karoon Energy Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,2 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,8 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 3,1 → heute 3,8

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Karoon Energy	ConocoPhillips	CNOOC
KGV	7,5	17,2	8,2
KBV	0,9	2,4	1,2
KUV	1,4	2,5	2,5
KCV	3,8	7,2	4,7

Karoon Energy Ltd: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

265,7% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 02.07.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2744,5% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 02.07.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 1,9% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 1,0% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Karoon Energy	ConocoPhillips	CNOOC
5 Jahre	265,7%	212,9%	156,3%
5 Jahre	2744,5%	395,7%	389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	-9,4%	-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	-5,9%	-3,8%

Karoon Energy Ltd: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,1% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Karoon Energy Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 27.07.2026

Nettogewinnmarge

20,0% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 19,9% → heute 20,0%

Bruttomarge

41,1% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 36,8% → heute 41,1%

Kapitalumschlag

0,35 Branche 0,31 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,36 → heute 0,35

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Karoon Energy	ConocoPhillips	CNOOC
ROA	7,1%	7,5%	11,1%
Nettogewinnmarge	20,0%	14,9%	30,7%
Bruttomarge	41,1%	50,8%	67,5%
Kapitalumschlag	0,35	0,50	0,36

Karoon Energy Ltd: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-4,9% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Karoon Energy Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Karoon Energy Ltd deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -19,7% → heute -4,9%

3-Monats-Performance

-13,1% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Karoon Energy Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -24,1% → heute -13,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,2% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Karoon Energy Ltd fällt negativ auf.

20. Jul. -0,3% → heute -9,2%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Karoon Energy	ConocoPhillips	CNOOC
12-Monats-Performance	-4,9%	36,1%	29,9%
3-Monats-Performance	-13,1%	4,2%	-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,2%	4,5%	-4,3%

Karoon Energy Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

37,2% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.07.2026

Gewinnvolatilität

110,2% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.07.2026

3-Monats-Kursvolatilität

64,4% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 59,4% → heute 64,4%

12-Monats-Kursvolatilität

54,5% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 52,7% → heute 54,5%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Karoon Energy	ConocoPhillips	CNOOC
Umsatzvolatilität	37,2%	34,3%	30,6%
Gewinnvolatilität	110,2%	72,0%	40,8%
3-Monats-Kursvolatilität	64,4%	31,3%	31,8%
12-Monats-Kursvolatilität	54,5%	30,4%	31,0%

Karoon Energy Ltd: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 77% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$906 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $761 Mio. → heute $906 Mio.

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Karoon Energy	ConocoPhillips	CNOOC
Marktkapitalisierung	$906 Mio.	$158,0 Mrd.	$148,0 Mrd.

Karoon Energy Ltd Prognose

ISIN AU000000KAR6 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

1,81 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1,96 AU$

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+10,7%

Spread +0,16 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 49

Konsens 72

0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Karoon Energy Ltd deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Karoon Energy Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1,98 AU$

aktuell1,96 AU$

-0,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen70%

aktuell67%

-3,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Karoon Energy Ltd leicht gesenkt. Von 1,98 AU$ auf 1,96 AU$ (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 70% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Karoon Energy Ltd: Analysten sehen für Karoon Energy Ltd ein Aufwärtspotenzial von +10,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1,96 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,55 AU$ bis 2,75 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	2,23 AU$	2,04 AU$	+10,6%	9
aktuell · 19.08.2026	1,96 AU$	1,81 AU$	+10,7%	9

Analystenmeinung zu Karoon Energy Ltd

Aktuell beobachten 9 Analysten die Karoon Energy Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,96 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,55 AU$ bis 2,75 AU$, eine Streuung von 61,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Karoon Energy Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Karoon Energy Ltd (ISIN AU000000KAR6) liegt aktuell bei 1,96 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,81 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,55 AU$ bis 2,75 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Karoon Energy Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Karoon Energy Ltd. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Karoon Energy Ltd um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Karoon Energy Ltd Unternehmen

ISIN AU000000KAR6 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Karoon Energy Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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