B+

Score

Rang 4.221 von 10.684

Top 40% aller Aktien

Industrie

Überdurchschnittlich

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie

Seeschifffahrt · JP · Large Cap

ISIN: JP3223800008 · Marktkapitalisierung: $10,0 Mrd. · Dividendenrendite: 4,84%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Übersicht

ISIN JP3223800008 Stand 03.07.2026

Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Chart

ISIN JP3223800008 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Analyse

ISIN JP3223800008 6 Faktoren im Detail

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 82% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,2 Branche 11,4 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

Stand 03.07.2026

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,0 · Markt 2,0

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,6 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 6,2 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Stand 13.05.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
KGV	12,2	32,3	22,9
KBV	0,9	4,5	0,6
KUV	1,6	11,2	0,7
KCV	k.A.	45,7	4,1

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

62,8% Branche 48,0% · Markt 57,1%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 11.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

22,3% Branche 128,0% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 11.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-9,8% Branche -5,2% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

03. Jun. -1,3% → heute -9,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,4% Branche 1,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 1,6% → heute 1,4%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
5 Jahre	62,8%	208,7%	35,9%
5 Jahre	22,3%	156,4%	-4,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-9,8%	19,0%	-386,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,4%	16,0%	-1,9%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,7% Branche 5,3% · Markt 3,4%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

13,1% Branche 18,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

16,6% Branche 29,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,43 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
ROA	5,7%	6,9%	1,9%
Nettogewinnmarge	13,1%	33,1%	3,0%
Bruttomarge	16,6%	53,9%	17,0%
Kapitalumschlag	0,43	0,21	0,62

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

26,6% Branche 26,1% · Markt 11,2%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 20,1% → heute 26,6%

3-Monats-Performance

-6,0% Branche -3,9% · Markt 4,0%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 1,9% → heute -6,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,6% Branche 7,8% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 11,2% → heute 7,6%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
12-Monats-Performance	26,6%	39,0%	36,4%
3-Monats-Performance	-6,0%	40,7%	-4,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,6%	15,3%	5,0%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,9% Branche 21,2% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 11.05.2026

Gewinnvolatilität

75,1% Branche 64,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 11.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,5% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 37,0% → heute 33,5%

12-Monats-Kursvolatilität

27,9% Branche 34,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,2% → heute 27,9%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Umsatzvolatilität	16,9%	35,6%	22,2%
Gewinnvolatilität	75,1%	39,7%	94,8%
3-Monats-Kursvolatilität	33,5%	26,8%	39,8%
12-Monats-Kursvolatilität	27,9%	27,8%	34,9%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,0 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $10,1 Mrd. → heute $10,0 Mrd.

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Marktkapitalisierung	$10,0 Mrd.	$45,7 Mrd.	$36,6 Mrd.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Prognose

ISIN JP3223800008 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2.557,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.464,55 ¥

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+3,6%

Spread -92,45 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 60

Konsens 52

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.361,82 ¥

aktuell2.464,55 ¥

+4,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen9%

aktuell9%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. spürbar angehoben. Von 2.361,82 ¥ auf 2.464,55 ¥ (+4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 9% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,6% für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.. Konsens-Kursziel von 2.464,55 ¥ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.320,00 ¥ bis 2.900,00 ¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	2.330,91 ¥	2.726,00 ¥	-8,3%	11
aktuell · 03.07.2026	2.464,55 ¥	2.557,00 ¥	+3,6%	11

Analystenmeinung zu Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

Aktuell beobachten 11 Analysten die Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.464,55 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.320,00 ¥ bis 2.900,00 ¥, eine Streuung von 64,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 52/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (ISIN JP3223800008) liegt aktuell bei 2.464,55 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.557,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.320,00 ¥ bis 2.900,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. um +4,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Unternehmen

ISIN JP3223800008 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $45,7 Mrd. B A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244425 · $36,6 Mrd. B COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $30,1 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $23,2 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $16,6 Mrd. B+ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha JP · JP3753000003 · $13,1 Mrd.

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