Score

Rang 2.217 von 9.431

Top 24% aller Aktien

Industrie

Stark

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie

Seeschifffahrt · JP · Large Cap

ISIN: JP3223800008 · Marktkapitalisierung: $10,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,36%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Übersicht

ISIN JP3223800008 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Chart

ISIN JP3223800008 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Analyse

ISIN JP3223800008 6 Faktoren im Detail

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 81% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,3 Branche 13,0 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,9 → heute 12,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,1 · Markt 2,0

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,6 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,7 → heute 1,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 7,4 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Stand 13.05.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
KGV	12,3	32,2	18,9
KBV	0,9	4,3	0,6
KUV	1,6	10,6	0,6
KCV	k.A.	43,3	3,8

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

62,8% Branche 46,7% · Markt 57,1%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

01. Apr. 42,5% → heute 62,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

22,3% Branche 118,1% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

01. Apr. 5694,8% → heute 22,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,5% Branche 1,6% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 6,0% → heute 6,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,4% Branche 1,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. -0,1% → heute 1,4%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
5 Jahre	62,8%	208,7%	35,9%
5 Jahre	22,3%	156,4%	-4,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	6,5%	18,2%	-374,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,4%	15,4%	-0,7%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,7% Branche 5,2% · Markt 3,5%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,4% → heute 5,7%

Nettogewinnmarge

13,1% Branche 14,9% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 12,2% → heute 13,1%

Bruttomarge

16,6% Branche 26,5% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

01. Apr. 16,1% → heute 16,6%

Kapitalumschlag

0,43 Branche 0,33 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,44 → heute 0,43

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
ROA	5,7%	6,9%	1,9%
Nettogewinnmarge	13,1%	33,1%	3,0%
Bruttomarge	16,6%	53,9%	100,0%
Kapitalumschlag	0,43	0,21	0,62

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

32,2% Branche 37,3% · Markt 13,3%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 23,1% → heute 32,2%

3-Monats-Performance

10,6% Branche 4,9% · Markt -3,2%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 25,6% → heute 10,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

13,6% Branche 11,5% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 10,7% → heute 13,6%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
12-Monats-Performance	32,2%	36,7%	27,5%
3-Monats-Performance	10,6%	14,9%	-3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	13,6%	4,3%	10,8%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,9% Branche 21,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

01. Apr. 17,5% → heute 16,9%

Gewinnvolatilität

75,1% Branche 66,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 87,0% → heute 75,1%

3-Monats-Kursvolatilität

38,7% Branche 36,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 34,8% → heute 38,7%

12-Monats-Kursvolatilität

26,8% Branche 33,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 31,8% → heute 26,8%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Umsatzvolatilität	16,9%	35,6%	22,2%
Gewinnvolatilität	75,1%	39,7%	94,8%
3-Monats-Kursvolatilität	38,7%	35,1%	40,0%
12-Monats-Kursvolatilität	26,8%	27,9%	36,1%

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 76% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,2 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $10,8 Mrd. → heute $10,2 Mrd.

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Kawasaki Kisen Kaisha	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Marktkapitalisierung	$10,2 Mrd.	$42,7 Mrd.	$33,6 Mrd.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Prognose

ISIN JP3223800008 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2.582,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.361,82 ¥

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

-3,2%

Spread -220,18 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 76

Konsens 52

0 50 100

Der aktienscore (76/100) liegt für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Größe und Stabilität liegen bei Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.344,00 ¥

aktuell2.361,82 ¥

+0,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen9%

aktuell9%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell11

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. leicht angehoben. Von 2.344,00 ¥ auf 2.361,82 ¥ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 9% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. +3,2% über dem Konsens-Kursziel von 2.361,82 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.240,00 ¥ bis 2.800,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

Aktuell beobachten 11 Analysten die Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.361,82 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.240,00 ¥ bis 2.800,00 ¥, eine Streuung von 66,1%. Auffällig: Der aktienscore (76/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (ISIN JP3223800008) liegt aktuell bei 2.361,82 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.582,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.240,00 ¥ bis 2.800,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Unternehmen

ISIN JP3223800008 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $42,7 Mrd. A A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244508 · $33,6 Mrd. B+ COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $32,0 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $24,1 Mrd. A Teekay Tankers Ltd. CA · BMG8726X1065 · $20,8 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $17,5 Mrd.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. auf der Watchlist?

Setze Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.