Kelt Exploration Ltd. Aktie
Kelt Exploration Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kelt Exploration Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Kelt Exploration Ltd. Chart
Kelt Exploration Ltd. Analyse
Kelt Exploration Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Kelt Exploration | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,8 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,7 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 3,9 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 7,5 | 5,3 | 8,5 |
Kelt Exploration Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Kelt Exploration | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,4% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 119,4% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,2% | -3,7% | -5,7% |
Kelt Exploration Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kelt Exploration Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Kelt Exploration | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 19,7% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,36 | 0,48 |
Kelt Exploration Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kelt Exploration Ltd. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kelt Exploration Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Kelt Exploration | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,2% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 20,6% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,8% | 22,5% | 19,9% |
Kelt Exploration Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Kelt Exploration | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 673,4% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 27,7% | 29,2% |
Kelt Exploration Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Kelt Exploration | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Kelt Exploration Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Kelt Exploration Ltd. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Kelt Exploration Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kelt Exploration Ltd. deutlich angehoben. Von 11,35 CA$ auf 12,08 CA$ (+6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 CA$ bis 13,25 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kelt Exploration Ltd.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Kelt Exploration Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,08 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 CA$ bis 13,25 CA$, eine Streuung von 18,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kelt Exploration Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kelt Exploration Ltd. (ISIN CA4882951060) liegt aktuell bei 12,08 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,00 CA$. Die Schätzungen reichen von 11,00 CA$ bis 13,25 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Kelt Exploration Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Kelt Exploration Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kelt Exploration Ltd. um +6,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Kelt Exploration Ltd. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Kelt Exploration Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kelt Exploration Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kelt Exploration Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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