Kemper Corporation Aktie
Kemper Corporation Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Kemper Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Kemper Corporation Chart
Kemper Corporation Analyse
Kemper Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kemper Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kemper | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,3 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 0,7 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 0,4 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 3,6 | 8,2 | 7,1 |
Kemper Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kemper | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,3% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | -65,0% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 83,4% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 5,1% | 7,3% |
Kemper Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kemper Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kemper | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 14,1% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,22 | 0,73 |
Kemper Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Kemper Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kemper Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kemper | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -53,4% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,7% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,9% | 8,0% | -8,6% |
Kemper Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kemper Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kemper | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 876,2% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 17,9% | 23,2% |
Kemper Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kemper | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
Kemper Corporation Prognose
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Kemper Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Kemper Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kemper Corporation deutlich gesenkt. Von 54,67 $ auf 51,00 $ (-6,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 81,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kemper Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Kemper Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 81,00 $, eine Streuung von 103,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (42/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kemper Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kemper Corporation (ISIN US4884011002) liegt aktuell bei 51,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,17 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 81,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kemper Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Kemper Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kemper Corporation um +6,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Kemper Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Kemper Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kemper Corporation Unternehmen
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