Score

Rang 3.915 von 9.431

Top 42% aller Aktien

Energie

Durchschnittlich

Kimbell Royalty Partners LP Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Small Cap

ISIN: US49435R1023 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd. · Dividendenrendite: 9,76%

Kimbell Royalty Partners LP Übersicht

ISIN US49435R1023 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kimbell Royalty Partners LP überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Kimbell Royalty Partners LP Chart

ISIN US49435R1023 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kimbell Royalty Partners LP Analyse

ISIN US49435R1023 6 Faktoren im Detail

Kimbell Royalty Partners LP: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 54% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,4 Branche 20,8 · Markt 22,5

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

01. Apr. 14,5 → heute 19,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,9 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,4 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 4,7 → heute 4,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,0 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,4 → heute 6,0

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	19,4	9,1	20,8
KBV	2,1	1,4	2,4
KUV	4,4	2,8	2,6
KCV	6,0	5,3	8,5

Kimbell Royalty Partners LP: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

259,2% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

157,0% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

0,4% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. -9,6% → heute 0,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,0% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. -0,4% → heute -1,0%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	259,2%	148,4%	212,9%
5 Jahre	157,0%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	0,4%	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,0%	-3,7%	-5,7%

Kimbell Royalty Partners LP: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,2% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Kimbell Royalty Partners LP arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 7,4% → heute 6,2%

Nettogewinnmarge

22,7% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 27,2% → heute 22,7%

Bruttomarge

94,2% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 93,9% → heute 94,2%

Kapitalumschlag

0,27 Branche 0,32 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

08. Mai 0,26 → heute 0,27

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	6,2%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	22,7%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	94,2%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	0,27	0,36	0,48

Kimbell Royalty Partners LP: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

15,2% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Kimbell Royalty Partners LP hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. 2,8% → heute 15,2%

3-Monats-Performance

10,8% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Kimbell Royalty Partners LP hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 23,8% → heute 10,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,9% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 3,7% → heute 7,9%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	15,2%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	10,8%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,9%	22,5%	19,9%

Kimbell Royalty Partners LP: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

34,1% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

343,9% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,1% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,4% → heute 25,1%

12-Monats-Kursvolatilität

23,4% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Der Kurs von Kimbell Royalty Partners LP verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 28,8% → heute 23,4%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	34,1%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	343,9%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	25,1%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	23,4%	27,7%	29,2%

Kimbell Royalty Partners LP: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 69% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,6 Mrd. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Kimbell Royalty Partners LP Prognose

ISIN US49435R1023 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

15,47 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

18,75 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+16,4%

Spread +3,28 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 58

Konsens 54

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Kimbell Royalty Partners LP nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen17,20 $

aktuell18,75 $

+9,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen43%

aktuell50%

+7,1 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell4

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP deutlich angehoben. Von 17,20 $ auf 18,75 $ (+9,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 43% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Kimbell Royalty Partners LP: Analysten sehen für Kimbell Royalty Partners LP ein Aufwärtspotenzial von +16,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 18,75 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Kimbell Royalty Partners LP

Aktuell beobachten 4 Analysten die Kimbell Royalty Partners LP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 37,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kimbell Royalty Partners LP überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 54/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kimbell Royalty Partners LP für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP (ISIN US49435R1023) liegt aktuell bei 18,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,47 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kimbell Royalty Partners LP zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Kimbell Royalty Partners LP. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP um +9,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kimbell Royalty Partners LP Unternehmen

ISIN US49435R1023 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kimbell Royalty Partners LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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