Kimbell Royalty Partners LP Aktie
Kimbell Royalty Partners LP Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kimbell Royalty Partners LP überzeugt mit herausragender Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Kimbell Royalty Partners LP mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-15 Punkte).
Kimbell Royalty Partners LP Chart
Kimbell Royalty Partners LP Analyse
Kimbell Royalty Partners LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,8 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 2,0 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 4,4 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 5,6 | 7,1 | 4,0 |
Kimbell Royalty Partners LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 259,2% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 157,0% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | -7,5% | -3,6% |
Kimbell Royalty Partners LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kimbell Royalty Partners LP arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,7% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 94,2% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,48 | 0,36 |
Kimbell Royalty Partners LP: Momentum
12-Monats-Performance
Kimbell Royalty Partners LP hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Kimbell Royalty Partners LP hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kimbell Royalty Partners LP behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,9% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,9% | 10,3% | 10,0% |
Kimbell Royalty Partners LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kimbell Royalty Partners LP verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 343,9% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 29,2% | 29,3% |
Kimbell Royalty Partners LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Kimbell Royalty Partners LP Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kimbell Royalty Partners LP überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP ist mit 19,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,20 $ | 14,76 $ | +15,2% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,00 $ | 14,49 $ | +31,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Kimbell Royalty Partners LP
Aktuell beobachten 5 Analysten die Kimbell Royalty Partners LP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 36,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kimbell Royalty Partners LP überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kimbell Royalty Partners LP für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP (ISIN US49435R1023) liegt aktuell bei 19,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,49 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kimbell Royalty Partners LP zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Kimbell Royalty Partners LP. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kimbell Royalty Partners LP überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kimbell Royalty Partners LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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