Kimbell Royalty Partners LP Aktie
Kimbell Royalty Partners LP Übersicht
Für Kimbell Royalty Partners LP liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Kimbell Royalty Partners LP Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Kimbell Royalty Partners LP Analyse
Kimbell Royalty Partners LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 16,8 | 7,1 |
| KBV | 1,9 | 2,4 | 1,1 |
| KUV | 3,9 | 2,4 | 2,3 |
| KCV | 5,9 | 7,0 | 4,0 |
Kimbell Royalty Partners LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 259,2% | 213,8% | 156,3% |
| 5 Jahre | 157,0% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,5% | -10,7% | -5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | -6,7% | -4,3% |
Kimbell Royalty Partners LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kimbell Royalty Partners LP arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 7,5% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 14,7% | 32,6% |
| Bruttomarge | 82,0% | 27,7% | 69,0% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,51 | 0,35 |
Kimbell Royalty Partners LP: Momentum
12-Monats-Performance
Kimbell Royalty Partners LP hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kimbell Royalty Partners LP hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,2% | 34,3% | 24,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | 21,3% | 12,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 9,9% | -1,8% |
Kimbell Royalty Partners LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kimbell Royalty Partners LP verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 343,9% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 31,1% | 27,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 30,8% | 31,3% |
Kimbell Royalty Partners LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kimbell Royalty Partners LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $154,8 Mrd. | $143,3 Mrd. |
Kimbell Royalty Partners LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kimbell Royalty Partners LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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