B+

Score

Rang 3.504 von 10.778

Top 33% aller Aktien

Energie

Überdurchschnittlich

Kimbell Royalty Partners LP Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Small Cap

ISIN: US49435R1023 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd. · Dividendenrendite: 10,69%

Kimbell Royalty Partners LP Übersicht

ISIN US49435R1023 Stand 19.08.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kimbell Royalty Partners LP überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Kimbell Royalty Partners LP mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-17 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Kimbell Royalty Partners LP Chart

ISIN US49435R1023 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kimbell Royalty Partners LP Analyse

ISIN US49435R1023 6 Faktoren im Detail

Kimbell Royalty Partners LP: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 58% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,7 Branche 15,5 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 20,4 → heute 17,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 4,5 → heute 4,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,0 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 5,8 → heute 6,0

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	ConocoPhillips	CNOOC
KGV	17,7	17,2	8,2
KBV	2,0	2,4	1,2
KUV	4,0	2,5	2,5
KCV	6,0	7,2	4,7

Kimbell Royalty Partners LP: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

259,2% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

157,0% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,2% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 8,7% → heute 9,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,2% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 2,5% → heute 5,2%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	ConocoPhillips	CNOOC
5 Jahre	259,2%	212,9%	156,3%
5 Jahre	157,0%	395,7%	389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,2%	-9,4%	-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,2%	-5,9%	-3,8%

Kimbell Royalty Partners LP: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,7% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Kimbell Royalty Partners LP arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 6,2% → heute 6,7%

Nettogewinnmarge

24,2% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 22,7% → heute 24,2%

Bruttomarge

82,0% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 94,2% → heute 82,0%

Kapitalumschlag

0,28 Branche 0,31 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,27 → heute 0,28

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	ConocoPhillips	CNOOC
ROA	6,7%	7,5%	11,1%
Nettogewinnmarge	24,2%	14,9%	30,7%
Bruttomarge	82,0%	50,8%	67,5%
Kapitalumschlag	0,28	0,50	0,36

Kimbell Royalty Partners LP: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

4,0% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Kimbell Royalty Partners LP hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

20. Jul. 5,8% → heute 4,0%

3-Monats-Performance

-3,6% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Kimbell Royalty Partners LP hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 3,7% → heute -3,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,1% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 7,9% → heute 6,1%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	ConocoPhillips	CNOOC
12-Monats-Performance	4,0%	36,1%	29,9%
3-Monats-Performance	-3,6%	4,2%	-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,1%	4,5%	-4,3%

Kimbell Royalty Partners LP: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

34,1% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

343,9% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

20,9% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 23,5% → heute 20,9%

12-Monats-Kursvolatilität

23,7% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Der Kurs von Kimbell Royalty Partners LP verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 23,8% → heute 23,7%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	ConocoPhillips	CNOOC
Umsatzvolatilität	34,1%	34,3%	30,6%
Gewinnvolatilität	343,9%	72,0%	40,8%
3-Monats-Kursvolatilität	20,9%	31,3%	31,8%
12-Monats-Kursvolatilität	23,7%	30,4%	31,0%

Kimbell Royalty Partners LP: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kimbell Royalty Partners LP	ConocoPhillips	CNOOC
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$158,0 Mrd.	$148,0 Mrd.

Kimbell Royalty Partners LP Prognose

ISIN US49435R1023 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

14,91 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,20 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+27,4%

Spread +4,29 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 67

Konsens 71

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kimbell Royalty Partners LP überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,00 $

aktuell19,20 $

+1,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell67%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP leicht angehoben. Von 19,00 $ auf 19,20 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Kimbell Royalty Partners LP: Analysten sehen für Kimbell Royalty Partners LP ein Aufwärtspotenzial von +27,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,20 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	18,75 $	15,12 $	+19,0%	4
aktuell · 19.08.2026	19,20 $	14,91 $	+27,4%	5

Analystenmeinung zu Kimbell Royalty Partners LP

Aktuell beobachten 5 Analysten die Kimbell Royalty Partners LP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 31,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kimbell Royalty Partners LP überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kimbell Royalty Partners LP für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP (ISIN US49435R1023) liegt aktuell bei 19,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,91 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 23,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kimbell Royalty Partners LP zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Kimbell Royalty Partners LP. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kimbell Royalty Partners LP um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kimbell Royalty Partners LP Unternehmen

ISIN US49435R1023 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kimbell Royalty Partners LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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