Score

Rang 2.405 von 10.684

Top 23% aller Aktien

Finanzen

Stark

Kingstone Companies Inc. Aktie

Schaden- & Unfallversicherungen · US · Micro Cap

ISIN: US4967191051 · Marktkapitalisierung: $291 Mio. · Dividendenrendite: 1,42%

Kingstone Companies Inc. Übersicht

ISIN US4967191051 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Kingstone Companies Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von B auf A.

Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) bewegt sich Kingstone Companies Inc. mit einem Score von 77 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-56 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Kingstone Companies Inc. Chart

ISIN US4967191051 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kingstone Companies Inc. Analyse

ISIN US4967191051 6 Faktoren im Detail

Kingstone Companies Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 81% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,1 Branche 12,4 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 7,0 → heute 9,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,5 Branche 2,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

03. Jun. 1,9 → heute 2,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 1,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,0 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,4 Branche 6,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 3,3 → heute 4,4

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Kingstone Companies	Chubb	The Progressive
KGV	9,1	12,7	11,8
KBV	2,5	1,9	4,0
KUV	1,4	2,3	1,5
KCV	4,4	9,0	8,1

Kingstone Companies Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

51,6% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Kingstone Companies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

4092,5% Branche 167,6% · Markt 72,8%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,4% Branche 8,8% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 22.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,8% Branche 5,7% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 22.05.2026

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Kingstone Companies	Chubb	The Progressive
5 Jahre	51,6%	65,0%	105,5%
5 Jahre	4092,5%	191,8%	98,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,4%	8,0%	-5,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,8%	5,1%	6,6%

Kingstone Companies Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,7% Branche 3,6% · Markt 3,4%

Kingstone Companies Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 22.05.2026

Nettogewinnmarge

14,9% Branche 10,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

55,2% Branche 54,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,37 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 22.05.2026

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Kingstone Companies	Chubb	The Progressive
ROA	6,7%	4,1%	9,3%
Nettogewinnmarge	14,9%	18,5%	12,9%
Bruttomarge	55,2%	35,2%	28,4%
Kapitalumschlag	0,45	0,22	0,72

Kingstone Companies Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

29,1% Branche 9,8% · Markt 11,2%

Kingstone Companies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -7,7% → heute 29,1%

3-Monats-Performance

38,4% Branche 11,8% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Kingstone Companies Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. -8,1% → heute 38,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,0% Branche 2,3% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

03. Jun. 2,8% → heute 4,0%

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Kingstone Companies	Chubb	The Progressive
12-Monats-Performance	29,1%	27,2%	-12,1%
3-Monats-Performance	38,4%	10,5%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,0%	5,2%	-4,7%

Kingstone Companies Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,2% Branche 17,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

510,1% Branche 58,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,1% Branche 29,1% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 46,7% → heute 49,1%

12-Monats-Kursvolatilität

40,4% Branche 29,9% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 39,7% → heute 40,4%

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Kingstone Companies	Chubb	The Progressive
Umsatzvolatilität	15,2%	17,5%	26,5%
Gewinnvolatilität	510,1%	31,6%	62,4%
3-Monats-Kursvolatilität	49,1%	19,6%	26,3%
12-Monats-Kursvolatilität	40,4%	18,7%	24,4%

Kingstone Companies Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 94% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$291 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

03. Jun. $218 Mio. → heute $291 Mio.

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Kingstone Companies	Chubb	The Progressive
Marktkapitalisierung	$291 Mio.	$142,1 Mrd.	$135,7 Mrd.

Kingstone Companies Inc. Prognose

ISIN US4967191051 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

20,12 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

21,50 $

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+6,9%

Spread +1,38 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 77

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kingstone Companies Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,50 $

aktuell21,50 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingstone Companies Inc. ist mit 21,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Kingstone Companies Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,9% für Kingstone Companies Inc.. Konsens-Kursziel von 21,50 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 21,50 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	21,50 $	14,54 $	+47,9%	1
aktuell · 03.07.2026	21,50 $	20,12 $	+6,9%	1

Analystenmeinung zu Kingstone Companies Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Kingstone Companies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 21,50 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kingstone Companies Inc. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kingstone Companies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingstone Companies Inc. (ISIN US4967191051) liegt aktuell bei 21,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,12 $. Die Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 21,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kingstone Companies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Kingstone Companies Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kingstone Companies Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kingstone Companies Inc. Unternehmen

ISIN US4967191051 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kingstone Companies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Schaden- & Unfallversicherungen-Aktien

A+ Chubb Limited CH · CH0044328745 · $142,1 Mrd. A+ The Progressive Corporation US · US7433151039 · $135,7 Mrd. A Tokio Marine Holdings Inc. JP · JP3910660004 · $90,2 Mrd. A+ The Travelers Companies Inc. US · US89417E1091 · $72,8 Mrd. A+ The Allstate Corporation US · US0200021014 · $64,4 Mrd. A+ The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited CN · CNE100003F27 · $47,1 Mrd.

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