B+
Score
Rang 3.073 von 10.778
Top 29% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Kingstone Companies Inc. Aktie

Schaden- & Unfallversicherungen · US · Micro Cap
ISIN: US4967191051 · Marktkapitalisierung: $287 Mio. · Dividendenrendite: 1,10%

Kingstone Companies Inc. Übersicht

ISIN US4967191051 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kingstone Companies Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt Kingstone Companies Inc. mit einem Score von 71 unter dem Branchenschnitt von 74. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-55 Punkte).

Bewertung
99
Wachstum
90
Profitabilität
34
Momentum
89
Stabilität
34
Größe
5
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Kingstone Companies Inc. Chart

ISIN US4967191051 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Kingstone Companies Inc. Analyse

ISIN US4967191051 6 Faktoren im Detail

Kingstone Companies Inc.: Bewertung

99
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 99% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,0 Branche 11,4 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 9,0 → heute 8,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,0 Branche 1,9 · Markt 2,0

Kingstone Companies Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.

20. Jul. 2,5 → heute 0,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 1,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,3 Branche 7,4 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 4,4 → heute 3,3
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
KennzahlKingstone CompaniesChubbThe Progressive
KGV8,012,110,4
KBV0,01,83,5
KUV1,32,11,3
KCV3,38,47,4

Kingstone Companies Inc.: Wachstum

90
Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

51,6% Branche 58,3% · Markt 57,0%

Kingstone Companies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

4092,5% Branche 156,8% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,4% Branche 8,4% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 22.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,8% Branche 5,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 22.05.2026
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
KennzahlKingstone CompaniesChubbThe Progressive
5 Jahre51,6%65,0%105,5%
5 Jahre4092,5%191,8%98,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum15,4%5,3%-7,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum19,8%4,4%5,4%

Kingstone Companies Inc.: Profitabilität

34
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 3,6% · Markt 3,2%

Kingstone Companies Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 6,7% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

15,9% Branche 9,9% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 14,9% → heute 15,9%

Bruttomarge

59,3% Branche 56,3% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 55,2% → heute 59,3%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,37 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 0,45 → heute 0,00
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
KennzahlKingstone CompaniesChubbThe Progressive
ROA0,0%4,0%9,4%
Nettogewinnmarge15,9%18,1%12,8%
Bruttomarge59,3%39,6%26,9%
Kapitalumschlag0,000,220,73

Kingstone Companies Inc.: Momentum

89
Sehr starkes Momentum. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

41,5% Branche 12,0% · Markt 8,7%

Kingstone Companies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 34,9% → heute 41,5%

3-Monats-Performance

30,5% Branche 8,2% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Kingstone Companies Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 8,2% → heute 30,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

14,6% Branche 4,7% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 6,1% → heute 14,6%
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
KennzahlKingstone CompaniesChubbThe Progressive
12-Monats-Performance41,5%27,3%-16,2%
3-Monats-Performance30,5%4,9%1,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand14,6%6,8%1,8%

Kingstone Companies Inc.: Stabilität

34
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,2% Branche 17,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

510,1% Branche 61,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

37,8% Branche 32,1% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 45,5% → heute 37,8%

12-Monats-Kursvolatilität

38,4% Branche 31,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 40,2% → heute 38,4%
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
KennzahlKingstone CompaniesChubbThe Progressive
Umsatzvolatilität15,2%17,5%26,5%
Gewinnvolatilität510,1%31,6%62,4%
3-Monats-Kursvolatilität37,8%24,7%34,0%
12-Monats-Kursvolatilität38,4%20,2%26,6%

Kingstone Companies Inc.: Unternehmensgröße

5
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 95% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$287 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $291 Mio. → heute $287 Mio.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
KennzahlKingstone CompaniesChubbThe Progressive
Marktkapitalisierung$287 Mio.$135,4 Mrd.$120,5 Mrd.

Kingstone Companies Inc. Prognose

ISIN US4967191051 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
19,78 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
24,00 $
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+21,3%
Spread +4,22 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 71
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kingstone Companies Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen21,50 $
aktuell24,00 $
+11,6 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen1
aktuell1
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kingstone Companies Inc. deutlich angehoben. Von 21,50 $ auf 24,00 $ (+11,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Kingstone Companies Inc.: Analysten sehen für Kingstone Companies Inc. ein Aufwärtspotenzial von +21,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 24,00 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 21,50 $ 15,59 $ +37,9% 1
aktuell · 19.08.2026 24,00 $ 19,78 $ +21,3% 1

Analystenmeinung zu Kingstone Companies Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Kingstone Companies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kingstone Companies Inc. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kingstone Companies Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingstone Companies Inc. (ISIN US4967191051) liegt aktuell bei 24,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,78 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kingstone Companies Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Kingstone Companies Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kingstone Companies Inc. um +11,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Kingstone Companies Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Kingstone Companies Inc. Unternehmen

ISIN US4967191051 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kingstone Companies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Schaden- & Unfallversicherungen-Aktien

A+ Chubb Limited CH · CH0044328745 · $135,4 Mrd. A The Progressive Corporation US · US7433151039 · $120,5 Mrd. A Tokio Marine Holdings Inc. JP · JP3910660004 · $86,1 Mrd. A+ The Travelers Companies Inc. US · US89417E1091 · $76,7 Mrd. A+ The Allstate Corporation US · US0200021014 · $67,2 Mrd. A+ The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited CN · CNE100003F27 · $45,3 Mrd.

Kingstone Companies Inc. auf der Watchlist?

Setze Kingstone Companies Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.