Kingstone Companies Inc. Aktie
Kingstone Companies Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kingstone Companies Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Kingstone Companies Inc. Chart
Kingstone Companies Inc. Analyse
Kingstone Companies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kingstone Companies Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kingstone Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 0,0 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 0,0 | 8,2 | 7,1 |
Kingstone Companies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kingstone Companies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kingstone Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,6% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 4092,5% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,1% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,3% | 5,1% | 7,3% |
Kingstone Companies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kingstone Companies Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kingstone Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 55,2% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,22 | 0,73 |
Kingstone Companies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Kingstone Companies Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Kingstone Companies Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kingstone Companies Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält Kingstone Companies Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kingstone Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,9% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 8,0% | -8,6% |
Kingstone Companies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kingstone Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 510,1% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 17,9% | 23,2% |
Kingstone Companies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Kingstone Companies | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $220 Mio. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
Kingstone Companies Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kingstone Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Kingstone Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingstone Companies Inc. ist mit 21,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 21,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kingstone Companies Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Kingstone Companies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 21,50 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kingstone Companies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingstone Companies Inc. (ISIN US4967191051) liegt aktuell bei 21,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,16 $. Die Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 21,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kingstone Companies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Kingstone Companies Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kingstone Companies Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kingstone Companies Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Kingstone Companies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kingstone Companies Inc. Unternehmen
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