Kirby Corporation Aktie
Kirby Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kirby Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Kirby Corporation Chart
Kirby Corporation Analyse
Kirby Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Seeschifffahrt-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Kirby | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,9 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 2,3 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 2,3 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 10,8 | 43,3 | 3,8 |
Kirby Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kirby Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Kirby | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,9% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 230,1% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,5% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 15,4% | -0,7% |
Kirby Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kirby Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Kirby | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 26,0% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,21 | 0,62 |
Kirby Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Kirby Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Kirby Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Kirby | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,3% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 15,8% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,9% | 4,3% | 10,8% |
Kirby Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Kirby | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 319,7% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 27,9% | 36,1% |
Kirby Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Kirby | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Kirby Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kirby Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kirby Corporation deutlich angehoben. Von 154,00 $ auf 166,33 $ (+8,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 158,00 $ bis 175,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kirby Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Kirby Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 166,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 158,00 $ bis 175,00 $, eine Streuung von 10,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kirby Corporation überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kirby Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kirby Corporation (ISIN US4972661064) liegt aktuell bei 166,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 146,65 $. Die Schätzungen reichen von 158,00 $ bis 175,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kirby Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Kirby Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kirby Corporation um +8,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kirby Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kirby Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Kirby Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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