Kolibri Global Energy Inc. Aktie
Kolibri Global Energy Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Kolibri Global Energy Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) bewegt sich Kolibri Global Energy Inc. mit einem Score von 49 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-50 Punkte).
Kolibri Global Energy Inc. Chart
Kolibri Global Energy Inc. Analyse
Kolibri Global Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kolibri Global Energy Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kolibri Global Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 1,0 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 4,6 | 7,2 | 4,7 |
Kolibri Global Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kolibri Global Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 488,5% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 121,6% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,5% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | -5,9% | -3,8% |
Kolibri Global Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kolibri Global Energy Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kolibri Global Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,9% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 63,0% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,50 | 0,36 |
Kolibri Global Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Kolibri Global Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Kolibri Global Energy Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kolibri Global Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,8% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,3% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,4% | 4,5% | -4,3% |
Kolibri Global Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kolibri Global Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,8% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 386,8% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,2% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,4% | 30,4% | 31,0% |
Kolibri Global Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kolibri Global Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $217 Mio. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Kolibri Global Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Kolibri Global Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Kolibri Global Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kolibri Global Energy Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Kolibri Global Energy Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Kolibri Global Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Kolibri Global Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kolibri Global Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kolibri Global Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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