Score

Rang 10.078 von 10.778

Untere 6% aller Aktien

Energie

Schwach

Kosmos Energy Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Small Cap

ISIN: US5006881065 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd.

Kosmos Energy Ltd. Übersicht

ISIN US5006881065 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kosmos Energy Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Kosmos Energy Ltd. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Kosmos Energy Ltd. Chart

ISIN US5006881065 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kosmos Energy Ltd. Analyse

ISIN US5006881065 6 Faktoren im Detail

Kosmos Energy Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,3 Branche 15,5 · Markt 22,0

Kosmos Energy Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -1,3 → heute -2,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 2,2 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 2,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,6 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,7 → heute 5,6

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kosmos Energy	ConocoPhillips	CNOOC
KGV	-2,3	17,2	8,2
KBV	2,3	2,4	1,2
KUV	0,8	2,5	2,5
KCV	5,6	7,2	4,7

Kosmos Energy Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

61,4% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Kosmos Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-70,0% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-23,0% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. -20,0% → heute -23,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-5,2% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. -4,0% → heute -5,2%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kosmos Energy	ConocoPhillips	CNOOC
5 Jahre	61,4%	212,9%	156,3%
5 Jahre	-70,0%	395,7%	389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-23,0%	-9,4%	-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-5,2%	-5,9%	-3,8%

Kosmos Energy Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-12,6% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Kosmos Energy Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. -17,0% → heute -12,6%

Nettogewinnmarge

-33,1% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Kosmos Energy Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. -57,3% → heute -33,1%

Bruttomarge

36,1% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 11,4% → heute 36,1%

Kapitalumschlag

0,38 Branche 0,31 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,30 → heute 0,38

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kosmos Energy	ConocoPhillips	CNOOC
ROA	-12,6%	7,5%	11,1%
Nettogewinnmarge	-33,1%	14,9%	30,7%
Bruttomarge	36,1%	50,8%	67,5%
Kapitalumschlag	0,38	0,50	0,36

Kosmos Energy Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

61,2% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Kosmos Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 17,3% → heute 61,2%

3-Monats-Performance

-14,6% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Kosmos Energy Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -14,8% → heute -14,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,2% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 31,5% → heute 16,2%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kosmos Energy	ConocoPhillips	CNOOC
12-Monats-Performance	61,2%	36,1%	29,9%
3-Monats-Performance	-14,6%	4,2%	-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	16,2%	4,5%	-4,3%

Kosmos Energy Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,4% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

378,3% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

77,7% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

20. Jul. 78,2% → heute 77,7%

12-Monats-Kursvolatilität

88,4% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

20. Jul. 88,1% → heute 88,4%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kosmos Energy	ConocoPhillips	CNOOC
Umsatzvolatilität	29,4%	34,3%	30,6%
Gewinnvolatilität	378,3%	72,0%	40,8%
3-Monats-Kursvolatilität	77,7%	31,3%	31,8%
12-Monats-Kursvolatilität	88,4%	30,4%	31,0%

Kosmos Energy Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,1 Mrd. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Kosmos Energy	ConocoPhillips	CNOOC
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$158,0 Mrd.	$148,0 Mrd.

Kosmos Energy Ltd. Prognose

ISIN US5006881065 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2,74 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,93 $

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+4,9%

Spread +0,18 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 6

Konsens 56

0 50 100

Der Konsens-Score (56/100) liegt für Kosmos Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Kosmos Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3,11 $

aktuell2,93 $

-6,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen46%

aktuell46%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. deutlich gesenkt. Von 3,11 $ auf 2,93 $ (-6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 46% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Kosmos Energy Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,9% für Kosmos Energy Ltd.. Konsens-Kursziel von 2,93 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 4,70 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	3,01 $	3,01 $	-4,5%	10
aktuell · 19.08.2026	2,93 $	2,74 $	+4,9%	10

Analystenmeinung zu Kosmos Energy Ltd.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Kosmos Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 4,70 $, eine Streuung von 109,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kosmos Energy Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. (ISIN US5006881065) liegt aktuell bei 2,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,74 $. Die Schätzungen reichen von 1,50 $ bis 4,70 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kosmos Energy Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Kosmos Energy Ltd.. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. um +6,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kosmos Energy Ltd. Unternehmen

ISIN US5006881065 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kosmos Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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