Score

Rang 8.442 von 9.431

Untere 10% aller Aktien

Energie

Schwach

Kosmos Energy Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Small Cap

ISIN: US5006881065 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd.

Kosmos Energy Ltd. Übersicht

ISIN US5006881065 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Kosmos Energy Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Kosmos Energy Ltd. Chart

ISIN US5006881065 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kosmos Energy Ltd. Analyse

ISIN US5006881065 6 Faktoren im Detail

Kosmos Energy Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 67% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-2,0 Branche 20,8 · Markt 22,5

Kosmos Energy Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -1,9 → heute -2,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 2,5 → heute 3,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,7 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 9,9 → heute 6,7

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kosmos Energy	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	-2,0	9,1	20,8
KBV	3,2	1,4	2,4
KUV	1,1	2,8	2,6
KCV	6,7	5,3	8,5

Kosmos Energy Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

61,4% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Kosmos Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-70,0% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

65,4% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 35,3% → heute 65,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-4,4% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. -0,6% → heute -4,4%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kosmos Energy	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	61,4%	148,4%	212,9%
5 Jahre	-70,0%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	65,4%	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-4,4%	-3,7%	-5,7%

Kosmos Energy Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-17,0% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Kosmos Energy Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -14,9% → heute -17,0%

Nettogewinnmarge

-57,3% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Kosmos Energy Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. -54,2% → heute -57,3%

Bruttomarge

11,4% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 1,0% → heute 11,4%

Kapitalumschlag

0,30 Branche 0,32 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,27 → heute 0,30

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kosmos Energy	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	-17,0%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	-57,3%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	11,4%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	0,30	0,36	0,48

Kosmos Energy Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

83,4% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Kosmos Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 24,8% → heute 83,4%

3-Monats-Performance

103,2% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Kosmos Energy Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 215,1% → heute 103,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

51,4% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 20,8% → heute 51,4%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kosmos Energy	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	83,4%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	103,2%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	51,4%	22,5%	19,9%

Kosmos Energy Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

29,4% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

378,3% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

98,2% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

01. Apr. 123,4% → heute 98,2%

12-Monats-Kursvolatilität

86,1% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

01. Apr. 95,1% → heute 86,1%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kosmos Energy	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	29,4%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	378,3%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	98,2%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	86,1%	27,7%	29,2%

Kosmos Energy Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,3 Mrd. → heute $1,6 Mrd.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Kosmos Energy	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$1,6 Mrd.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Kosmos Energy Ltd. Prognose

ISIN US5006881065 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

3,21 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,91 $

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

-10,4%

Spread -0,31 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 10

Konsens 58

0 50 100

Der Konsens-Score (58/100) liegt für Kosmos Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Kosmos Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,73 $

aktuell2,91 $

+6,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen46%

aktuell50%

+3,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell10

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. deutlich angehoben. Von 2,73 $ auf 2,91 $ (+6,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 46% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kosmos Energy Ltd. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Kosmos Energy Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Kosmos Energy Ltd. +10,4% über dem Konsens-Kursziel von 2,91 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,40 $ bis 4,25 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Kosmos Energy Ltd.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Kosmos Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,40 $ bis 4,25 $, eine Streuung von 98,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kosmos Energy Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. (ISIN US5006881065) liegt aktuell bei 2,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,21 $. Die Schätzungen reichen von 1,40 $ bis 4,25 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kosmos Energy Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Kosmos Energy Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. um +6,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kosmos Energy Ltd. Unternehmen

ISIN US5006881065 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kosmos Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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