Kosmos Energy Ltd. Aktie
Kosmos Energy Ltd. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Kosmos Energy Ltd. mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-47 Punkte).
Kosmos Energy Ltd. Chart
Kosmos Energy Ltd. Analyse
Kosmos Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Kosmos Energy Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kosmos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,2 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 2,0 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 0,7 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 4,3 | 7,1 | 4,0 |
Kosmos Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kosmos Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kosmos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,4% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | -70,0% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -17,7% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,0% | -7,5% | -3,6% |
Kosmos Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kosmos Energy Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Kosmos Energy Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kosmos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -17,0% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -57,3% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 11,4% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,48 | 0,36 |
Kosmos Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kosmos Energy Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kosmos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,1% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -23,0% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 40,9% | 10,3% | 10,0% |
Kosmos Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kosmos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,4% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 378,3% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,8% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,2% | 29,2% | 29,3% |
Kosmos Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Kosmos Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Kosmos Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Kosmos Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Kosmos Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. ist mit 3,11 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 46% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,46 $ bis 5,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,69 $ | 2,92 $ | -5,8% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,11 $ | 2,07 $ | +44,9% | 10 |
Analystenmeinung zu Kosmos Energy Ltd.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Kosmos Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,46 $ bis 5,00 $, eine Streuung von 113,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kosmos Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. (ISIN US5006881065) liegt aktuell bei 3,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,07 $. Die Schätzungen reichen von 1,46 $ bis 5,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kosmos Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Kosmos Energy Ltd.. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kosmos Energy Ltd. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Kosmos Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Kosmos Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kosmos Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kosmos Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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