Ladder Capital Corp Aktie
Ladder Capital Corp Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ladder Capital Corp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Ladder Capital Corp Chart
Ladder Capital Corp Analyse
Ladder Capital Corp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Hypothekenfinanzierung-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ladder Capital Corp ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Hypothekenfinanzierung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Die Mehrheit der Hypothekenfinanzierung-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Ladder Capital Corp schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Ladder Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,8 | 154,1 | 27,4 |
| KBV | 0,9 | 1,6 | 3,1 |
| KUV | 3,2 | 4,3 | 6,3 |
| KCV | 11,6 | -29,0 | -5,9 |
Ladder Capital Corp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Ladder Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,5% | -56,7% | 253,5% |
| 5 Jahre | 544,3% | -134,4% | 465,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,3% | 48,3% | 20,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,4% | 11,2% | 19,7% |
Ladder Capital Corp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ladder Capital Corp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Hypothekenfinanzierung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Hypothekenfinanzierung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Ladder Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 0,4% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 2,8% | 23,1% |
| Bruttomarge | 71,1% | 90,2% | 36,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,14 | 0,09 |
Ladder Capital Corp: Momentum
12-Monats-Performance
Ladder Capital Corp hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ladder Capital Corp hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Ladder Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,5% | 2,1% | -28,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | -29,0% | -8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | -16,7% | -14,4% |
Ladder Capital Corp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Hypothekenfinanzierung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ladder Capital Corp verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Ladder Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,8% | 51,2% | 43,1% |
| Gewinnvolatilität | 65,0% | 155,9% | 50,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 59,6% | 29,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 57,7% | 21,3% |
Ladder Capital Corp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Rocket Companies, Bajaj Housing Finance
| Kennzahl | Ladder Capital | Rocket Companies | Bajaj Housing Finance |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $36,8 Mrd. | $7,2 Mrd. |
Ladder Capital Corp Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ladder Capital Corp nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ladder Capital Corp ist mit 12,32 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,50 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ladder Capital Corp
Aktuell beobachten 7 Analysten die Ladder Capital Corp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,32 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,50 $, eine Streuung von 20,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ladder Capital Corp überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ladder Capital Corp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ladder Capital Corp (ISIN US5057431042) liegt aktuell bei 12,32 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,99 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 13,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ladder Capital Corp zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Ladder Capital Corp. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ladder Capital Corp um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ladder Capital Corp nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ladder Capital Corp Unternehmen
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