Lemonade Inc. Aktie
Lemonade Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Lemonade Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Lemonade Inc. Chart
Lemonade Inc. Analyse
Lemonade Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lemonade Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Lemonade | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | -29,9 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 8,0 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 5,1 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 138,1 | 8,2 | 7,1 |
Lemonade Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Lemonade | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 681,7% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | -35,3% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,6% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 34,0% | 5,1% | 7,3% |
Lemonade Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lemonade Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Lemonade Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Lemonade | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,1% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | -16,9% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 47,6% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,22 | 0,73 |
Lemonade Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Lemonade Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Lemonade | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,1% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | 8,0% | -8,6% |
Lemonade Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Lemonade | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,8% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,8% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,8% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 85,7% | 17,9% | 23,2% |
Lemonade Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Lemonade | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
Lemonade Inc. Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Lemonade Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Lemonade Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Lemonade Inc. deutlich gesenkt. Von 65,11 $ auf 60,11 $ (-7,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 92,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lemonade Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Lemonade Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 92,00 $, eine Streuung von 98,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lemonade Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lemonade Inc. (ISIN US52567D1072) liegt aktuell bei 60,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,48 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 92,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lemonade Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Lemonade Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lemonade Inc. um +7,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Lemonade Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Lemonade Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lemonade Inc. Unternehmen
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