Loews Corporation Aktie
Loews Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Loews Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt Loews Corporation mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 74. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-13 Punkte).
Loews Corporation Chart
Loews Corporation Analyse
Loews Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Loews | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 12,1 | 10,4 |
| KBV | 1,2 | 1,8 | 3,5 |
| KUV | 1,2 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 8,4 | 8,4 | 7,4 |
Loews Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Loews Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Loews | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,0% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 279,1% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,3% | -7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,4% | 5,4% |
Loews Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Loews Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Loews | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 4,0% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 18,1% | 12,8% |
| Bruttomarge | 47,0% | 39,6% | 26,9% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,22 | 0,73 |
Loews Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Loews Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Loews Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Loews | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,4% | 27,3% | -16,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | 4,9% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | 6,8% | 1,8% |
Loews Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Loews Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Loews Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Loews | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 90,7% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,5% | 24,7% | 34,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 20,2% | 26,6% |
Loews Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Loews | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,1 Mrd. | $135,4 Mrd. | $120,5 Mrd. |
Loews Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Loews Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Loews Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (76/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Loews Corporation
Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Loews Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Momentum und Wachstum liegen bei Loews Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (76/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Loews Corporation Unternehmen
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