LTC Properties Inc. Aktie
LTC Properties Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – LTC Properties Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
LTC Properties Inc. Chart
LTC Properties Inc. Analyse
LTC Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 1,7 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 6,4 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 13,6 | 50,4 | 23,9 |
LTC Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
LTC Properties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,0% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 23,8% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,2% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,3% | 12,3% | 8,8% |
LTC Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LTC Properties Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 39,1% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 59,3% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,17 | 0,22 |
LTC Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
LTC Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
LTC Properties Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,4% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 9,4% | 9,9% |
LTC Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von LTC Properties Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 20,4% | 17,9% |
LTC Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
LTC Properties Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für LTC Properties Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (74/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für LTC Properties Inc. leicht gesenkt. Von 41,29 $ auf 41,00 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 45,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu LTC Properties Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die LTC Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 17,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für LTC Properties Inc. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LTC Properties Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LTC Properties Inc. (ISIN US5021751020) liegt aktuell bei 41,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,43 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen LTC Properties Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten LTC Properties Inc.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LTC Properties Inc. um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für LTC Properties Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (74/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
LTC Properties Inc. Unternehmen
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