LTC Properties Inc. Aktie
LTC Properties Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – LTC Properties Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt LTC Properties Inc. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-8 Punkte).
LTC Properties Inc. Chart
LTC Properties Inc. Analyse
LTC Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 115,0 | 165,3 |
| KBV | 1,7 | 3,8 | 3,4 |
| KUV | 6,5 | 14,4 | 7,3 |
| KCV | 13,9 | 55,9 | 25,1 |
LTC Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
LTC Properties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,0% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 23,8% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,6% | 12,1% | 64,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,4% | 13,0% | 9,1% |
LTC Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LTC Properties Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 39,1% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 59,3% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,17 | 0,22 |
LTC Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
LTC Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
LTC Properties Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,3% | 55,7% | 47,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | 18,7% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 8,3% | 7,0% |
LTC Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von LTC Properties Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 20,2% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 27,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 22,2% | 20,0% |
LTC Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | LTC Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $166,5 Mrd. | $45,0 Mrd. |
LTC Properties Inc. Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für LTC Properties Inc. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei LTC Properties Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für LTC Properties Inc. leicht angehoben. Von 41,14 $ auf 41,43 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 46,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 41,29 $ | 38,41 $ | +6,7% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 41,43 $ | 39,28 $ | +1,8% | 7 |
Analystenmeinung zu LTC Properties Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die LTC Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 46,00 $, eine Streuung von 19,3%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LTC Properties Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LTC Properties Inc. (ISIN US5021751020) liegt aktuell bei 41,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,28 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 46,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen LTC Properties Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten LTC Properties Inc.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LTC Properties Inc. um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für LTC Properties Inc. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen bei LTC Properties Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
LTC Properties Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen LTC Properties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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