Mach Natural Resources LP Aktie
Mach Natural Resources LP Übersicht
Für Mach Natural Resources LP liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Mach Natural Resources LP Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Mach Natural Resources LP Analyse
Mach Natural Resources LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mach Natural Resources LP ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Mach Natural Resources LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 16,8 | 7,1 |
| KBV | 0,9 | 2,4 | 1,1 |
| KUV | 1,2 | 2,4 | 2,3 |
| KCV | 3,1 | 7,0 | 4,0 |
Mach Natural Resources LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Mach Natural Resources LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 213,8% | 156,3% |
| 5 Jahre | k.A. | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,7% | -10,7% | -5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,5% | -6,7% | -4,3% |
Mach Natural Resources LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mach Natural Resources LP arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Mach Natural Resources LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 7,5% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 16,8% | 14,7% | 32,6% |
| Bruttomarge | 53,2% | 27,7% | 69,0% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,51 | 0,35 |
Mach Natural Resources LP: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Mach Natural Resources LP — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Mach Natural Resources LP deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Mach Natural Resources LP fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Mach Natural Resources LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,9% | 34,3% | 24,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,3% | 21,3% | 12,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 9,9% | -1,8% |
Mach Natural Resources LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Mach Natural Resources LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,0% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 45,2% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 31,1% | 27,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 30,8% | 31,3% |
Mach Natural Resources LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Mach Natural Resources LP | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $154,8 Mrd. | $143,3 Mrd. |
Mach Natural Resources LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mach Natural Resources LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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