Magnolia Oil & Gas Corporation Aktie
Magnolia Oil & Gas Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Magnolia Oil & Gas Corporation überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Magnolia Oil & Gas Corporation mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Magnolia Oil & Gas Corporation Chart
Magnolia Oil & Gas Corporation Analyse
Magnolia Oil & Gas Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Magnolia Oil & Gas | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 2,3 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 3,5 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 5,4 | 7,1 | 4,0 |
Magnolia Oil & Gas Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Magnolia Oil & Gas | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 142,3% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 126,9% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,0% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,6% | -7,5% | -3,6% |
Magnolia Oil & Gas Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Magnolia Oil & Gas Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Magnolia Oil & Gas | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,4% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 46,5% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,48 | 0,36 |
Magnolia Oil & Gas Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Magnolia Oil & Gas Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Magnolia Oil & Gas | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,5% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,8% | 10,3% | 10,0% |
Magnolia Oil & Gas Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Magnolia Oil & Gas | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,0% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 333,5% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 29,2% | 29,3% |
Magnolia Oil & Gas Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Magnolia Oil & Gas | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Magnolia Oil & Gas Corporation Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Magnolia Oil & Gas Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Magnolia Oil & Gas Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Magnolia Oil & Gas Corporation ist mit 33,76 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 53% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 32,79 $ | 31,04 $ | +6,3% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 33,76 $ | 25,20 $ | +34,9% | 17 |
Analystenmeinung zu Magnolia Oil & Gas Corporation
Aktuell beobachten 17 Analysten die Magnolia Oil & Gas Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,76 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 32,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Magnolia Oil & Gas Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Magnolia Oil & Gas Corporation (ISIN US5596631094) liegt aktuell bei 33,76 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,20 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 38,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Magnolia Oil & Gas Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Magnolia Oil & Gas Corporation. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Magnolia Oil & Gas Corporation um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Magnolia Oil & Gas Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Magnolia Oil & Gas Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Magnolia Oil & Gas Corporation Unternehmen
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