B+

Score

Rang 3.538 von 9.431

Top 38% aller Aktien

Energie

Überdurchschnittlich

Magnolia Oil & Gas Corporation Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Mid Cap

ISIN: US5596631094 · Marktkapitalisierung: $5,5 Mrd. · Dividendenrendite: 2,20%

Magnolia Oil & Gas Corporation Übersicht

ISIN US5596631094 Stand 19.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Magnolia Oil & Gas Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Magnolia Oil & Gas Corporation Chart

ISIN US5596631094 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Magnolia Oil & Gas Corporation Analyse

ISIN US5596631094 6 Faktoren im Detail

Magnolia Oil & Gas Corporation: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 53% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,0 Branche 20,8 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

01. Apr. 17,7 → heute 17,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

01. Apr. 3,0 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,2 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 4,4 → heute 4,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,4 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,6 → heute 6,4

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Magnolia Oil & Gas	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	17,0	9,1	20,8
KBV	2,7	1,4	2,4
KUV	4,2	2,8	2,6
KCV	6,4	5,3	8,5

Magnolia Oil & Gas Corporation: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

142,3% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

126,9% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-11,2% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 0,5% → heute -11,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-3,3% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 3,7% → heute -3,3%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Magnolia Oil & Gas	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	142,3%	148,4%	212,9%
5 Jahre	126,9%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-11,2%	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-3,3%	-3,7%	-5,7%

Magnolia Oil & Gas Corporation: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

10,9% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Magnolia Oil & Gas Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 11,2% → heute 10,9%

Nettogewinnmarge

24,4% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 24,8% → heute 24,4%

Bruttomarge

46,5% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 47,3% → heute 46,5%

Kapitalumschlag

0,45 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 07.05.2026

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Magnolia Oil & Gas	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	10,9%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	24,4%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	46,5%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	0,45	0,36	0,48

Magnolia Oil & Gas Corporation: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,3% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Magnolia Oil & Gas Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 25,3% → heute 31,3%

3-Monats-Performance

14,9% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Magnolia Oil & Gas Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 43,8% → heute 14,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

17,5% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 14,0% → heute 17,5%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Magnolia Oil & Gas	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	31,3%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	14,9%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	17,5%	22,5%	19,9%

Magnolia Oil & Gas Corporation: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

29,0% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

333,5% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,4% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 27,5% → heute 32,4%

12-Monats-Kursvolatilität

30,3% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 37,0% → heute 30,3%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Magnolia Oil & Gas	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	29,0%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	333,5%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	32,4%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	30,3%	27,7%	29,2%

Magnolia Oil & Gas Corporation: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 64% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,7 Mrd. → heute $5,5 Mrd.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Magnolia Oil & Gas	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$5,5 Mrd.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Magnolia Oil & Gas Corporation Prognose

ISIN US5596631094 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

29,89 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

33,76 $

Durchschnitt · 17 Analysten

Kurspotenzial

+10,4%

Spread +3,87 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 62

Konsens 63

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Magnolia Oil & Gas Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen33,42 $

aktuell33,76 $

+1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen52%

aktuell53%

+0,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen19

aktuell17

-2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Magnolia Oil & Gas Corporation leicht angehoben. Von 33,42 $ auf 33,76 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Magnolia Oil & Gas Corporation: Analysten sehen für Magnolia Oil & Gas Corporation ein Aufwärtspotenzial von +10,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 33,76 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 38,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Magnolia Oil & Gas Corporation

Aktuell beobachten 17 Analysten die Magnolia Oil & Gas Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,76 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 38,00 $, eine Streuung von 29,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Magnolia Oil & Gas Corporation überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Magnolia Oil & Gas Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Magnolia Oil & Gas Corporation (ISIN US5596631094) liegt aktuell bei 33,76 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,89 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 38,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Magnolia Oil & Gas Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 17 Analysten Magnolia Oil & Gas Corporation. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Magnolia Oil & Gas Corporation um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Magnolia Oil & Gas Corporation Unternehmen

ISIN US5596631094 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Magnolia Oil & Gas Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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