A+
Score
Rang 46 von 8.976
Top 1% aller Aktien
Energie
Sehr stark

Matador Resources Company Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Mid Cap
ISIN: US5764852050 · Marktkapitalisierung: $7,5 Mrd. · Dividendenrendite: 2,60%

Matador Resources Company Übersicht

ISIN US5764852050 Stand 18.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Matador Resources Company überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Bewertung
79
Wachstum
85
Profitabilität
75
Momentum
85
Stabilität
26
Größe
70
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 18.05.2026

Matador Resources Company Chart

ISIN US5764852050 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Matador Resources Company Analyse

ISIN US5764852050 6 Faktoren im Detail

Matador Resources Company: Bewertung

79
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 79% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,4 Branche 19,3 · Markt 22,9

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

01. Apr. 10,3 → heute 15,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,6 · Markt 2,1

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

02. Apr. 2,0 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,4 Branche 5,4 · Markt 13,8

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,2 → heute 3,4
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlMatador ResourcesCNOOCConocoPhillips
KGV15,49,120,8
KBV1,31,42,4
KUV2,12,82,6
KCV3,45,38,5

Matador Resources Company: Wachstum

85
Sehr starkes Wachstum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

327,6% Branche 160,9% · Markt 58,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

228,0% Branche 158,1% · Markt 76,0%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,9% Branche -0,3% · Markt 13,9%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 61,9% → heute 14,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,6% Branche -0,2% · Markt 6,6%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,1% → heute 9,6%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlMatador ResourcesCNOOCConocoPhillips
5 Jahre327,6%148,4%212,9%
5 Jahre228,0%376,5%395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum14,9%-5,2%-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum9,6%-3,7%-5,7%

Matador Resources Company: Profitabilität

75
Sehr starke Profitabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,0% Branche 4,7% · Markt 3,5%

Matador Resources Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,4% → heute 4,0%

Nettogewinnmarge

13,3% Branche 15,7% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 20,5% → heute 13,3%

Bruttomarge

91,1% Branche 38,4% · Markt 37,0%

Nach Herstellungskosten bleiben 91 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 88,8% → heute 91,1%

Kapitalumschlag

0,30 Branche 0,31 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,31 → heute 0,30
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlMatador ResourcesCNOOCConocoPhillips
ROA4,0%11,0%6,0%
Nettogewinnmarge13,3%30,7%12,6%
Bruttomarge91,1%52,0%29,2%
Kapitalumschlag0,300,360,48

Matador Resources Company: Momentum

85
Sehr starkes Momentum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,5% Branche 39,4% · Markt 13,5%

Matador Resources Company hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 25,1% → heute 31,5%

3-Monats-Performance

26,2% Branche 18,1% · Markt -3,0%

Matador Resources Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 50,1% → heute 26,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

22,6% Branche 18,1% · Markt 1,4%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 10,1% → heute 22,6%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlMatador ResourcesCNOOCConocoPhillips
12-Monats-Performance31,5%54,5%34,0%
3-Monats-Performance26,2%9,0%14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand22,6%22,5%19,9%

Matador Resources Company: Stabilität

26
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

38,9% Branche 35,0% · Markt 20,4%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

92,9% Branche 143,7% · Markt 52,8%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

44,5% Branche 40,3% · Markt 39,3%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 38,8% → heute 44,5%

12-Monats-Kursvolatilität

39,8% Branche 35,5% · Markt 35,1%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 47,7% → heute 39,8%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlMatador ResourcesCNOOCConocoPhillips
Umsatzvolatilität38,9%30,6%34,3%
Gewinnvolatilität92,9%40,8%72,0%
3-Monats-Kursvolatilität44,5%36,7%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität39,8%27,7%29,2%

Matador Resources Company: Unternehmensgröße

70
Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $7,9 Mrd. → heute $7,5 Mrd.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlMatador ResourcesCNOOCConocoPhillips
Marktkapitalisierung$7,5 Mrd.$162,9 Mrd.$151,7 Mrd.

Matador Resources Company Prognose

ISIN US5764852050 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
60,34 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
73,22 $
Durchschnitt · 18 Analysten
Kurspotenzial
+21,0%
Spread +12,88 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 99
Konsens 73
0 50 100

Der aktienscore (99/100) liegt für Matador Resources Company deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Matador Resources Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen71,53 $
aktuell73,22 $
+2,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen76%
aktuell76%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen19
aktuell18
-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Matador Resources Company spürbar angehoben. Von 71,53 $ auf 73,22 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 76% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 18 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Matador Resources Company: Analysten sehen für Matador Resources Company ein Aufwärtspotenzial von +21,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 73,22 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 107,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Matador Resources Company

Aktuell beobachten 18 Analysten die Matador Resources Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 107,00 $, eine Streuung von 61,5%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Matador Resources Company für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matador Resources Company (ISIN US5764852050) liegt aktuell bei 73,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60,34 $. Die Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 107,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Matador Resources Company zum Kauf?

Aktuell beobachten 18 Analysten Matador Resources Company. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matador Resources Company um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (99/100) liegt für Matador Resources Company deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Matador Resources Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Matador Resources Company Unternehmen

ISIN US5764852050 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Matador Resources Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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