A+
Score
Rang 802 von 10.684
Top 8% aller Aktien
Energie
Sehr stark

Matador Resources Company Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Mid Cap
ISIN: US5764852050 · Marktkapitalisierung: $6,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,60%

Matador Resources Company Übersicht

ISIN US5764852050 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Matador Resources Company überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Matador Resources Company mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte).

Bewertung
85
Wachstum
86
Profitabilität
76
Momentum
40
Stabilität
27
Größe
70
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Matador Resources Company Chart

ISIN US5764852050 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Matador Resources Company Analyse

ISIN US5764852050 6 Faktoren im Detail

Matador Resources Company: Bewertung

85
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 85% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,9 Branche 17,1 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 14,3 → heute 12,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,7 Branche 2,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,9 → heute 1,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,9 Branche 4,3 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 3,2 → heute 2,9
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlMatador ResourcesConocoPhillipsCNOOC
KGV12,917,87,0
KBV1,12,01,1
KUV1,72,22,1
KCV2,97,14,0

Matador Resources Company: Wachstum

86
Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

327,6% Branche 164,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

228,0% Branche 150,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,1% Branche -0,2% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 13,2% → heute 14,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,6% Branche -0,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 13,0% → heute 12,6%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlMatador ResourcesConocoPhillipsCNOOC
5 Jahre327,6%212,9%156,3%
5 Jahre228,0%395,7%389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum14,1%-10,7%-5,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum12,6%-7,5%-3,6%

Matador Resources Company: Profitabilität

76
Sehr starke Profitabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,0% Branche 4,0% · Markt 3,4%

Matador Resources Company arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

Stand 07.05.2026

Nettogewinnmarge

13,3% Branche 13,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

91,1% Branche 38,4% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 91 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,30 Branche 0,31 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlMatador ResourcesConocoPhillipsCNOOC
ROA4,0%6,0%11,1%
Nettogewinnmarge13,3%12,6%30,7%
Bruttomarge91,1%29,2%67,5%
Kapitalumschlag0,300,480,36

Matador Resources Company: Momentum

40
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

1,4% Branche 14,7% · Markt 11,2%

Matador Resources Company hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. 30,2% → heute 1,4%

3-Monats-Performance

-17,3% Branche -14,0% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 4,7% → heute -17,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,8% Branche 11,7% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 21,2% → heute 12,8%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlMatador ResourcesConocoPhillipsCNOOC
12-Monats-Performance1,4%13,8%14,0%
3-Monats-Performance-17,3%-18,4%-30,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand12,8%10,3%10,0%

Matador Resources Company: Stabilität

27
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

38,9% Branche 35,0% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

92,9% Branche 142,2% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,4% Branche 39,6% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 45,4% → heute 43,4%

12-Monats-Kursvolatilität

40,6% Branche 36,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 41,0% → heute 40,6%
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlMatador ResourcesConocoPhillipsCNOOC
Umsatzvolatilität38,9%34,3%30,6%
Gewinnvolatilität92,9%72,0%40,8%
3-Monats-Kursvolatilität43,4%32,3%30,5%
12-Monats-Kursvolatilität40,6%29,2%29,3%

Matador Resources Company: Unternehmensgröße

70
Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $7,0 Mrd. → heute $6,2 Mrd.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
KennzahlMatador ResourcesConocoPhillipsCNOOC
Marktkapitalisierung$6,2 Mrd.$127,6 Mrd.$127,3 Mrd.

Matador Resources Company Prognose

ISIN US5764852050 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
50,18 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
72,05 $
Durchschnitt · 19 Analysten
Kurspotenzial
+43,5%
Spread +21,87 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 92
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Matador Resources Company nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen72,67 $
aktuell72,05 $
-0,8 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen80%
aktuell84%
+4,2 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen18
aktuell19
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Matador Resources Company leicht gesenkt. Von 72,67 $ auf 72,05 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 80% auf 84%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Matador Resources Company an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Matador Resources Company: Analysten sehen für Matador Resources Company ein Aufwärtspotenzial von +43,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 72,05 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 97,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 68,53 $ 62,90 $ +3,3% 19
aktuell · 03.07.2026 72,05 $ 50,18 $ +43,5% 19

Analystenmeinung zu Matador Resources Company

Aktuell beobachten 19 Analysten die Matador Resources Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 97,00 $, eine Streuung von 48,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Matador Resources Company überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Matador Resources Company für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matador Resources Company (ISIN US5764852050) liegt aktuell bei 72,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,18 $. Die Schätzungen reichen von 62,00 $ bis 97,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Matador Resources Company zum Kauf?

Aktuell beobachten 19 Analysten Matador Resources Company. Etwa 84% empfehlen die Aktie zum Kauf, 16% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matador Resources Company um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Matador Resources Company nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Matador Resources Company Unternehmen

ISIN US5764852050 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Matador Resources Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

B+ ConocoPhillips US · US20825C1045 · $127,6 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $127,3 Mrd. A Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $82,7 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $69,7 Mrd. B Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $48,6 Mrd. C Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $48,4 Mrd.

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