Score

Rang 1.337 von 10.684

Top 13% aller Aktien

Industrie

Stark

Matson Inc. Aktie

Seeschifffahrt · US · Mid Cap

ISIN: US57686G1058 · Marktkapitalisierung: $6,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,72%

Matson Inc. Übersicht

ISIN US57686G1058 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Matson Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von A+ auf A.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Matson Inc. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Matson Inc. Chart

ISIN US57686G1058 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Matson Inc. Analyse

ISIN US57686G1058 6 Faktoren im Detail

Matson Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 60% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,9 Branche 11,4 · Markt 23,3

Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.

03. Jun. 13,3 → heute 14,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

03. Jun. 2,1 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 1,7 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,2 Branche 6,2 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

03. Jun. 10,3 → heute 11,2

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
KGV	14,9	32,3	22,9
KBV	2,3	4,5	0,6
KUV	1,9	11,2	0,7
KCV	11,2	45,7	4,1

Matson Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

40,3% Branche 48,0% · Markt 57,1%

Matson Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

130,3% Branche 128,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,8% Branche -5,2% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 8,3% → heute 5,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,4% Branche 1,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
5 Jahre	40,3%	208,7%	35,9%
5 Jahre	130,3%	156,4%	-4,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,8%	19,0%	-386,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,4%	16,0%	-1,9%

Matson Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,4% Branche 5,3% · Markt 3,4%

Matson Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

12,9% Branche 18,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 05.05.2026

Bruttomarge

22,4% Branche 29,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

Stand 08.05.2026

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
ROA	9,4%	6,9%	1,9%
Nettogewinnmarge	12,9%	33,1%	3,0%
Bruttomarge	22,4%	53,9%	17,0%
Kapitalumschlag	0,72	0,21	0,62

Matson Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

77,9% Branche 26,1% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Matson Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 65,8% → heute 77,9%

3-Monats-Performance

23,4% Branche -3,9% · Markt 4,0%

Matson Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Seeschifffahrt-Branche liegt kurzfristig im Minus — Matson Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 11,0% → heute 23,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

27,5% Branche 7,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 28,1% → heute 27,5%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
12-Monats-Performance	77,9%	39,0%	36,4%
3-Monats-Performance	23,4%	40,7%	-4,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	27,5%	15,3%	5,0%

Matson Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,1% Branche 21,2% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

56,3% Branche 64,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

34,3% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 36,4% → heute 34,3%

12-Monats-Kursvolatilität

36,6% Branche 34,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 36,1% → heute 36,6%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Umsatzvolatilität	18,1%	35,6%	22,2%
Gewinnvolatilität	56,3%	39,7%	94,8%
3-Monats-Kursvolatilität	34,3%	26,8%	39,8%
12-Monats-Kursvolatilität	36,6%	27,8%	34,9%

Matson Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $5,7 Mrd. → heute $6,2 Mrd.

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Marktkapitalisierung	$6,2 Mrd.	$45,7 Mrd.	$36,6 Mrd.

Matson Inc. Prognose

ISIN US57686G1058 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

203,53 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

231,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+13,0%

Spread +27,47 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 87

Konsens 83

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Matson Inc. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen224,00 $

aktuell231,00 $

+3,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Matson Inc. spürbar angehoben. Von 224,00 $ auf 231,00 $ (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Matson Inc.: Analysten sehen für Matson Inc. ein Aufwärtspotenzial von +13,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 231,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 230,00 $ bis 233,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	213,00 $	166,39 $	+28,0%	2
aktuell · 03.07.2026	231,00 $	203,53 $	+13,0%	3

Analystenmeinung zu Matson Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Matson Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 231,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 230,00 $ bis 233,00 $, eine Streuung von 1,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Matson Inc. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 83/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Matson Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matson Inc. (ISIN US57686G1058) liegt aktuell bei 231,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 203,53 $. Die Schätzungen reichen von 230,00 $ bis 233,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Matson Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Matson Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matson Inc. um +3,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Matson Inc. Unternehmen

ISIN US57686G1058 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Matson Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $45,7 Mrd. B A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244425 · $36,6 Mrd. B COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $30,1 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $23,2 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $16,6 Mrd. B+ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha JP · JP3753000003 · $13,1 Mrd.

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