Score

Rang 1.180 von 9.431

Top 13% aller Aktien

Industrie

Stark

Matson Inc. Aktie

Seeschifffahrt · US · Mid Cap

ISIN: US57686G1058 · Marktkapitalisierung: $5,6 Mrd. · Dividendenrendite: 0,80%

Matson Inc. Übersicht

ISIN US57686G1058 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Matson Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Matson Inc. Chart

ISIN US57686G1058 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Matson Inc. Analyse

ISIN US57686G1058 6 Faktoren im Detail

Matson Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 65% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,1 Branche 13,0 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 11,4 → heute 13,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. 1,8 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,7 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,5 → heute 1,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,2 Branche 7,4 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

01. Apr. 9,3 → heute 10,2

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
KGV	13,1	32,2	18,9
KBV	2,1	4,3	0,6
KUV	1,7	10,6	0,6
KCV	10,2	43,3	3,8

Matson Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

40,3% Branche 46,7% · Markt 57,1%

Matson Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

130,3% Branche 118,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,3% Branche 1,6% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,4% → heute 8,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,4% Branche 1,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,3% → heute 4,4%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
5 Jahre	40,3%	208,7%	35,9%
5 Jahre	130,3%	156,4%	-4,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,3%	18,2%	-374,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,4%	15,4%	-0,7%

Matson Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,4% Branche 5,2% · Markt 3,5%

Matson Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 9,3% → heute 9,4%

Nettogewinnmarge

12,9% Branche 14,9% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 13,3% → heute 12,9%

Bruttomarge

22,4% Branche 26,5% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,8% → heute 22,4%

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,33 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 0,70 → heute 0,72

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
ROA	9,4%	6,9%	1,9%
Nettogewinnmarge	12,9%	33,1%	3,0%
Bruttomarge	22,4%	53,9%	100,0%
Kapitalumschlag	0,72	0,21	0,62

Matson Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

58,7% Branche 37,3% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Matson Inc. — weit über dem Markt.

01. Apr. 29,0% → heute 58,7%

3-Monats-Performance

11,6% Branche 4,9% · Markt -3,2%

Matson Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 30,9% → heute 11,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

27,2% Branche 11,5% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 31,5% → heute 27,2%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
12-Monats-Performance	58,7%	36,7%	27,5%
3-Monats-Performance	11,6%	14,9%	-3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	27,2%	4,3%	10,8%

Matson Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,1% Branche 21,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

56,3% Branche 66,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,0% Branche 36,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 39,0% → heute 35,0%

12-Monats-Kursvolatilität

35,8% Branche 33,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 46,2% → heute 35,8%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Umsatzvolatilität	18,1%	35,6%	22,2%
Gewinnvolatilität	56,3%	39,7%	94,8%
3-Monats-Kursvolatilität	35,0%	35,1%	40,0%
12-Monats-Kursvolatilität	35,8%	27,9%	36,1%

Matson Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 65% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,1 Mrd. → heute $5,6 Mrd.

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Matson	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Marktkapitalisierung	$5,6 Mrd.	$42,7 Mrd.	$33,6 Mrd.

Matson Inc. Prognose

ISIN US57686G1058 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

184,25 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

224,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+22,1%

Spread +39,75 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 87

Konsens 83

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Matson Inc. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen215,00 $

aktuell224,00 $

+4,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell3

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Matson Inc. spürbar angehoben. Von 215,00 $ auf 224,00 $ (+4,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Matson Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Matson Inc.: Analysten sehen für Matson Inc. ein Aufwärtspotenzial von +22,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 224,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 217,00 $ bis 230,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Matson Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Matson Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 224,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 217,00 $ bis 230,00 $, eine Streuung von 5,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Matson Inc. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 83/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Matson Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matson Inc. (ISIN US57686G1058) liegt aktuell bei 224,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 184,25 $. Die Schätzungen reichen von 217,00 $ bis 230,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Matson Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Matson Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matson Inc. um +4,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Matson Inc. Unternehmen

ISIN US57686G1058 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Matson Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $42,7 Mrd. A A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244508 · $33,6 Mrd. B+ COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $32,0 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $24,1 Mrd. A Teekay Tankers Ltd. CA · BMG8726X1065 · $20,8 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $17,5 Mrd.

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