Mebuki Financial Group Inc. Aktie
Mebuki Financial Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mebuki Financial Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Mebuki Financial Group Inc. Chart
Mebuki Financial Group Inc. Analyse
Mebuki Financial Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mebuki Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 15,6 | -2,3 | k.A. |
Mebuki Financial Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mebuki Financial Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mebuki Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 85,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 130,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,3% | 5,4% | 4,9% |
Mebuki Financial Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mebuki Financial Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mebuki Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 78,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Mebuki Financial Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Mebuki Financial Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Mebuki Financial Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mebuki Financial Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mebuki Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 115,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,9% | -0,7% | 4,5% |
Mebuki Financial Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mebuki Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 35,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 21,4% | 14,0% |
Mebuki Financial Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Mebuki Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Mebuki Financial Group Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Mebuki Financial Group Inc. überein: Konsens-Score (85/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mebuki Financial Group Inc. leicht gesenkt. Von 1.480,00 ¥ auf 1.466,00 ¥ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.650,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Mebuki Financial Group Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Mebuki Financial Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.466,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.650,00 ¥, eine Streuung von 23,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mebuki Financial Group Inc. überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 85/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mebuki Financial Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mebuki Financial Group Inc. (ISIN JP3117700009) liegt aktuell bei 1.466,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.377,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.650,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Mebuki Financial Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Mebuki Financial Group Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mebuki Financial Group Inc. um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Mebuki Financial Group Inc. überein: Konsens-Score (85/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Mebuki Financial Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mebuki Financial Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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