Medical Properties Trust Inc. Aktie
Medical Properties Trust Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Medical Properties Trust Inc. Chart
Medical Properties Trust Inc. Analyse
Medical Properties Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Medical Properties Trust Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Medical Properties Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Medical Properties Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | -23,9 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 0,7 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 14,9 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 14,0 | 50,4 | 23,9 |
Medical Properties Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Medical Properties Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -22,2% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -164,2% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,9% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 12,3% | 8,8% |
Medical Properties Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Medical Properties Trust Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Medical Properties Trust Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Medical Properties Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,9% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | -12,6% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 82,1% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,22 |
Medical Properties Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Medical Properties Trust Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Medical Properties Trust Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche zeigt einen positiven Trend — Medical Properties Trust Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Medical Properties Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,4% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 9,4% | 9,9% |
Medical Properties Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Medical Properties Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,6% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 530,2% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 20,4% | 17,9% |
Medical Properties Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Medical Properties Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,9 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Medical Properties Trust Inc. Prognose
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Medical Properties Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Medical Properties Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Medical Properties Trust Inc. leicht gesenkt. Von 5,86 $ auf 5,79 $ (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Medical Properties Trust Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Medical Properties Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 51,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Medical Properties Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Medical Properties Trust Inc. (ISIN US58463J3041) liegt aktuell bei 5,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,05 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Medical Properties Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Medical Properties Trust Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Medical Properties Trust Inc. um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Medical Properties Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Medical Properties Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Medical Properties Trust Inc. Unternehmen
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