MFA Financial Inc. Aktie
MFA Financial Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – MFA Financial Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
MFA Financial Inc. Chart
MFA Financial Inc. Analyse
MFA Financial Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MFA Financial Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | MFA Financial | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,5 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 1,3 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 6,0 | -28,2 | -2,1 |
MFA Financial Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | MFA Financial | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 257,5% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 126,0% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,4% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 18,1% | 6,2% |
MFA Financial Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MFA Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | MFA Financial | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 18,8% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 61,6% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
MFA Financial Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
MFA Financial Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
MFA Financial Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält MFA Financial Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | MFA Financial | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,1% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,9% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | -0,7% | 0,5% |
MFA Financial Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MFA Financial Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | MFA Financial | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 235,5% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 972,4% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 5,0% | 5,1% |
MFA Financial Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | MFA Financial | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $963 Mio. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
MFA Financial Inc. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für MFA Financial Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei MFA Financial Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MFA Financial Inc. leicht gesenkt. Von 15,10 $ auf 15,00 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 31,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu MFA Financial Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die MFA Financial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 140,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MFA Financial Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MFA Financial Inc. (ISIN US55272X6076) liegt aktuell bei 15,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,43 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen MFA Financial Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten MFA Financial Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MFA Financial Inc. um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für MFA Financial Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei MFA Financial Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MFA Financial Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen MFA Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Hypotheken-Aktien
MFA Financial Inc. auf der Watchlist?
Setze MFA Financial Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.