Middlesex Water Company Aktie
Middlesex Water Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Middlesex Water Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Middlesex Water Company Chart
Middlesex Water Company Analyse
Middlesex Water Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,1 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 1,8 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 4,7 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 15,3 | 12,0 | 12,8 |
Middlesex Water Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Middlesex Water Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,5% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 11,4% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 6,9% | 18,5% |
Middlesex Water Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Middlesex Water Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 46,2% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,15 | 0,33 |
Middlesex Water Company: Momentum
12-Monats-Performance
Middlesex Water Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Middlesex Water Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Middlesex Water Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche zeigt einen positiven Trend — Middlesex Water Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,9% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,2% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -1,0% | 17,2% |
Middlesex Water Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Middlesex Water Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Middlesex Water Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 21,0% | 27,9% |
Middlesex Water Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $936 Mio. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
Middlesex Water Company Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Middlesex Water Company deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Middlesex Water Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Middlesex Water Company deutlich angehoben. Von 57,00 $ auf 60,00 $ (+5,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 65,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Middlesex Water Company
Aktuell beobachten 2 Analysten die Middlesex Water Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 65,00 $, eine Streuung von 16,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Middlesex Water Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Middlesex Water Company (ISIN US5966801087) liegt aktuell bei 60,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,27 $. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 65,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Middlesex Water Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Middlesex Water Company. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Middlesex Water Company um +5,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Middlesex Water Company deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Middlesex Water Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Middlesex Water Company Unternehmen
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