Middlesex Water Company Aktie
Middlesex Water Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Middlesex Water Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Middlesex Water Company mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Middlesex Water Company Chart
Middlesex Water Company Analyse
Middlesex Water Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 24,2 | 2,8 |
| KBV | 2,1 | 2,4 | 0,5 |
| KUV | 5,4 | 5,1 | 2,6 |
| KCV | 17,5 | 13,1 | 2,5 |
Middlesex Water Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Middlesex Water Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,5% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 11,4% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 7,9% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 6,7% | 19,1% |
Middlesex Water Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Middlesex Water Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 46,2% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,15 | 0,33 |
Middlesex Water Company: Momentum
12-Monats-Performance
Middlesex Water Company hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Middlesex Water Company hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Middlesex Water Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | -4,0% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | 0,1% | -5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | -3,6% | 6,3% |
Middlesex Water Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Middlesex Water Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Middlesex Water Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 22,2% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 21,8% | 28,2% |
Middlesex Water Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $26,7 Mrd. | $20,0 Mrd. |
Middlesex Water Company Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Middlesex Water Company deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei Middlesex Water Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Middlesex Water Company ist mit 60,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 65,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 57,00 $ | 53,80 $ | +2,2% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 60,00 $ | 57,55 $ | +4,3% | 2 |
Analystenmeinung zu Middlesex Water Company
Aktuell beobachten 2 Analysten die Middlesex Water Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 65,00 $, eine Streuung von 16,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Middlesex Water Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Middlesex Water Company (ISIN US5966801087) liegt aktuell bei 60,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 57,55 $. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 65,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Middlesex Water Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Middlesex Water Company. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Middlesex Water Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Middlesex Water Company deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei Middlesex Water Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Middlesex Water Company Unternehmen
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