Middlesex Water Company Aktie
Middlesex Water Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Middlesex Water Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Middlesex Water Company mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Middlesex Water Company Chart
Middlesex Water Company Analyse
Middlesex Water Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 2,1 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 5,4 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 18,8 | 11,4 | 9,2 |
Middlesex Water Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Middlesex Water Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,5% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 11,4% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,0% | 7,4% | 19,6% |
Middlesex Water Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Middlesex Water Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 23,3% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 43,6% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,14 | 0,34 |
Middlesex Water Company: Momentum
12-Monats-Performance
Middlesex Water Company hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Middlesex Water Company hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche abwärts tendiert, hält Middlesex Water Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,0% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | 15,2% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 0,8% | -1,2% |
Middlesex Water Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Middlesex Water Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Middlesex Water Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 22,0% | 28,3% |
Middlesex Water Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Middlesex Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Middlesex Water Company Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Middlesex Water Company überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Middlesex Water Company leicht angehoben. Von 60,00 $ auf 61,00 $ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 66,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 60,00 $ | 51,26 $ | +17,1% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 61,00 $ | 58,82 $ | +3,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Middlesex Water Company
Aktuell beobachten 2 Analysten die Middlesex Water Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 61,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 66,00 $, eine Streuung von 16,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Middlesex Water Company überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Middlesex Water Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Middlesex Water Company (ISIN US5966801087) liegt aktuell bei 61,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,82 $. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 66,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Middlesex Water Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Middlesex Water Company. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Middlesex Water Company um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Middlesex Water Company überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Middlesex Water Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Middlesex Water Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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