Murphy Oil Corporation Aktie
Murphy Oil Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Murphy Oil Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Murphy Oil Corporation mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Murphy Oil Corporation Chart
Murphy Oil Corporation Analyse
Murphy Oil Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Murphy Oil Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Murphy Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 54,0 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,9 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,6 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 3,6 | 7,1 | 4,0 |
Murphy Oil Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Murphy Oil Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Murphy Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,6% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 109,1% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,8% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,7% | -7,5% | -3,6% |
Murphy Oil Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Murphy Oil Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Murphy Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 69,1% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,48 | 0,36 |
Murphy Oil Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Murphy Oil Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Murphy Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,0% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -19,4% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | 10,3% | 10,0% |
Murphy Oil Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Murphy Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,1% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 442,1% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 29,2% | 29,3% |
Murphy Oil Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Murphy Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Murphy Oil Corporation Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Murphy Oil Corporation deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Murphy Oil Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Murphy Oil Corporation ist mit 44,14 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 18% auf 20%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 70,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 39,47 $ | 41,08 $ | -7,5% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 44,14 $ | 31,88 $ | +36,4% | 14 |
Analystenmeinung zu Murphy Oil Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die Murphy Oil Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 79,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Murphy Oil Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Murphy Oil Corporation (ISIN US6267171022) liegt aktuell bei 44,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,88 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Murphy Oil Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Murphy Oil Corporation. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Murphy Oil Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Murphy Oil Corporation deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Murphy Oil Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Murphy Oil Corporation Unternehmen
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