Murphy Oil Corporation Aktie
Murphy Oil Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Murphy Oil Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Murphy Oil Corporation Chart
Murphy Oil Corporation Analyse
Murphy Oil Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Murphy Oil | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 68,8 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,1 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 2,1 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 4,6 | 5,3 | 8,5 |
Murphy Oil Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Murphy Oil Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Murphy Oil | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,6% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 109,1% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,2% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,8% | -3,7% | -5,7% |
Murphy Oil Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Murphy Oil Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Murphy Oil | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 69,1% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,36 | 0,48 |
Murphy Oil Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Murphy Oil Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Murphy Oil Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Murphy Oil | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,3% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 26,6% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,4% | 22,5% | 19,9% |
Murphy Oil Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Murphy Oil | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,1% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 442,1% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,1% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 27,7% | 29,2% |
Murphy Oil Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Murphy Oil | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Murphy Oil Corporation Prognose
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Murphy Oil Corporation deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Murphy Oil Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Murphy Oil Corporation deutlich angehoben. Von 39,87 $ auf 42,57 $ (+6,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 18% auf 13%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 63,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Murphy Oil Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die Murphy Oil Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 63,00 $, eine Streuung von 65,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Murphy Oil Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Murphy Oil Corporation (ISIN US6267171022) liegt aktuell bei 42,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,44 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 63,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Murphy Oil Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Murphy Oil Corporation. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Murphy Oil Corporation um +6,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (53/100) liegt für Murphy Oil Corporation deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Murphy Oil Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Murphy Oil Corporation Unternehmen
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